DNB Spare 50

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Spare 50
Fond7,810,0-7,514,38,0
+/- Kat0,5-0,70,31,60,6
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
12.07.2024
 NOK 149,77
Endring 1 dag 0,52%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN NO0010840960
Fondets størrelse(m)
12.07.2024
 NOK 1891,49
Andelskl. kapital(m)
12.07.2024
 NOK 1891,49
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,26%
Investeringsprofil: DNB Spare 50
DNB Spare 50 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 50 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.
Avkastning
Løpende avkastning12.07.2024
I år10,32
3 år annualisert6,20
5 år annualisert7,84
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Torje Gundersen
18.03.2019
Startdato
18.03.2019
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not BenchmarkedCat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Spare 5031.05.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer49,830,0049,83
Obligasjoner73,831,8372,01
Kontanter47,4870,00-22,52
Annet0,680,000,68
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA52,14
Europa - eks. euro22,84
Eurosonen6,35
Japan4,42
Asia - Vekstmarkeder3,34
Topp 5 sektorer%
Teknologi20,25
Finansiell tjenesteyting15,59
Industri11,45
Energi10,03
Helsetjenester9,06
Topp 5 beholdningerSektor%
DNB Global Indeks F35,85
DNB Global Credit F20,10
DNB Obligasjon F20,01
DNB Norge Indeks F10,13
DNB Likviditet F8,50
DNB Spare 50

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer