DNB Likviditet F

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Likviditet F
Fond----5,1
+/- Kat----0,1
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
12.12.2024
 NOK 1060,01
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
ISIN NO0012771486
Fondets størrelse(m)
12.12.2024
 NOK 18904,78
Andelskl. kapital(m)
12.12.2024
 NOK 3295,77
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
01.10.2024
  0,09%
Investeringsprofil: DNB Likviditet F
DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
Avkastning
Løpende avkastning12.12.2024
I år5,34
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 4,07
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Idar Rydland
05.07.2006
Startdato
25.01.2023
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Liquidity Standard Index NOK-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Likviditet F31.10.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner81,580,0081,58
Kontanter15,830,6315,20
Annet3,220,003,22

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer