DNB Norge Indeks F

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Norge Indeks F
Fond4,623,1-1,29,7-2,2
+/- Kat-4,91,25,0-1,9-1,9
+/- Idx--4,0-1,30,90,1
 
Statistikk
NAV
22.02.2024
 NOK 106,84
Endring 1 dag 0,27%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0012778499
Fondets størrelse(m)
22.02.2024
 NOK 12557,56
Andelskl. kapital(m)
22.02.2024
 NOK 1228,73
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,08%
Investeringsprofil: DNB Norge Indeks F
DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.
Avkastning
Løpende avkastning22.02.2024
I år-3,32
3 år annualisert*7,79
5 år annualisert*7,55
10 år annualisert*8,34
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Eivind Grøver Aukrust
01.06.2022
Erik Chr. Hannestad
01.05.2021
Klikk for å se flere
Startdato
25.01.2023
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Benchmark TR NOKMorningstar Norway TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Norge Indeks F31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,300,0099,30
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,111,410,70
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro95,89
Storbritannia1,92
USA1,52
Asia - Utviklede markeder0,67
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Energi32,08
Finansiell tjenesteyting17,58
Defensivt konsum13,17
Industri11,53
Materialer9,83
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi19,01
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting11,20
Aker BP ASAEnergiEnergi5,18
Norsk Hydro ASAMaterialerMaterialer5,03
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,44
DNB Norge Indeks F

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2023-01-25. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DNB Norge Indeks A (ISIN: NO0010582976), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer