DNB Spare 100

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Spare 100
Fond11,821,6-7,622,511,9
+/- Kat0,61,12,4-0,7-2,4
+/- Idx-1,1-0,50,8-3,5-3,6
 
Statistikk
NAV
18.04.2024
 NOK 192,06
Endring 1 dag -0,03%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0010840945
Fondets størrelse(m)
17.04.2024
 NOK 831,67
Andelskl. kapital(m)
17.04.2024
 NOK 831,67
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,26%
Investeringsprofil: DNB Spare 100
DNB Spare 100 er et passivt forvaltet aksjefond som investerer fondets midler i underliggende indeksfond. Fondet har en bred eksponering i de globale og norske markedene, og midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i tre forhåndsdefinerte indeksfond. De tre underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks. Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de tre underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses på månedsbasis.
Avkastning
Løpende avkastning18.04.2024
I år10,30
3 år annualisert12,09
5 år annualisert13,66
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Torje Gundersen
18.03.2019
Startdato
18.03.2019
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Not BenchmarkedMorningstar Gbl TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Spare 10029.02.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,160,0098,16
Obligasjoner0,020,000,02
Kontanter3,711,931,78
Annet0,040,000,04
Topp 5 regioner%
USA51,93
Europa - eks. euro22,79
Eurosonen6,32
Japan4,58
Asia - Vekstmarkeder3,25
Topp 5 sektorer%
Teknologi20,64
Finansiell tjenesteyting15,86
Industri10,56
Energi9,75
Helsetjenester9,40
Topp 5 beholdningerSektor%
DNB Global Indeks F71,45
DNB Norge Indeks F19,48
DNB Global Emerging Markets Inde... 7,33
DNB Spare 100

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer