Eika Pensjon

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Eika Pensjon
Fond3,312,2-8,615,2-5,2
+/- Kat-1,7-1,1-0,9-2,8-0,7
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
02.07.2020
 NOK 2102,61
Endring 1 dag 0,61%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
ISIN NO0010563810
Fondets størrelse(m)
30.06.2020
 NOK 2477,47
Andelskl. kapital(m)
30.06.2020
 NOK 2477,47
Maks kjøpsavg 2,00%
Løpende kostnader
19.02.2020
  1,25%
Investeringsprofil: Eika Pensjon
Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet i all hovedsak investerer i en kombinasjon av globale, nordiske og norske aksjefond, samt globale og norske rentefond. Fondet kan imidlertid plassere inntil 20% i andre finansielle instrumenter.
Avkastning
Løpende avkastning02.07.2020
I år-5,25
3 år annualisert1,74
5 år annualisert3,44
10 år annualisert7,86
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Breivik
21.01.2011
Startdato
21.01.2010
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
20% BBgBarc Gbl Aggregate ,  20% VINX Benchmark Cap TR NOK ,  40% MSCI World NR USD ,  20% OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Eika Pensjon30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer70,490,0070,49
Obligasjoner13,351,8511,49
Kontanter24,487,0517,43
Annet0,590,000,59
Rente
Effektiv løpetid7,65
Effektiv durasjon5,92
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro46,62
USA26,41
Eurosonen12,41
Japan5,68
Storbritannia4,22
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting15,94
Defensivt konsum13,98
Helsetjenester12,57
Teknologi11,63
Kommunikasjon9,81
Topp 5 beholdningerSektor%
Eika Global35,62
Eika Norge19,32
Eika Norden18,46
Eika Sparebank13,04
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl NOKH... 7,92
Eika Pensjon

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies