Eika Global

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.08.2023
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Eika Global
Fond21,22,326,1-6,721,7
+/- Kat-2,4-12,68,73,83,2
+/- Idx-7,2-10,94,02,1-2,2
 
Statistikk
NAV
21.09.2023
 NOK 2676,85
Endring 1 dag -0,52%
Morningstar Kategori™ Global, Fleksibel kapitalisering
ISIN NO0010075476
Fondets størrelse(m)
31.08.2023
 NOK 4586,76
Andelskl. kapital(m)
31.08.2023
 NOK 4586,76
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
19.06.2023
  1,50%
Investeringsprofil: Eika Global
Eika Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i globale velutviklede aksjemarkeder. Fondet eksponeres mot systematiske investeringsstrategier som gir økt forventet avkastning over tid. Forvalter søker å redusere selskapsspesifikk risiko ved å holde en portefølje bestående av 200-300 selskaper. Allokeringen til region og sektor vil holdes nær sammensetningen i referanseindeksen. Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG) og har UCITS-status. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer og fondet er ikke valutasikret.
Avkastning
Løpende avkastning21.09.2023
I år19,95
3 år annualisert15,68
5 år annualisert9,14
10 år annualisert10,26
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Johannes Skjeltorp
01.09.2018
Thorstein Bostad
01.11.2020
Startdato
01.06.2001
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMSCI ACWI NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Eika Global31.08.2023
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,380,0097,38
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,620,002,62
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA65,05
Eurosonen12,19
Japan7,91
Canada5,96
Storbritannia3,21
Topp 5 sektorer%
Teknologi22,31
Finansiell tjenesteyting14,25
Helsetjenester12,31
Syklisk konsum11,25
Industri10,65
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi4,81
Microsoft CorpTeknologiTeknologi3,81
Alphabet Inc Class CKommunikasjonKommunikasjon2,24
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum1,34
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon1,20
Eika Global

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer