Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.07.2022
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
Fond8,03,8-2,03,010,0
+/- Kat0,40,40,10,10,1
+/- Idx-0,2-0,1-0,20,0-0,1
 
Statistikk
NAV
17.08.2022
 USD 18250,42
Endring 1 dag 0,52%
Morningstar Kategori™ Rente , USD Pengemarked - korte
ISIN IE0003323619
Fondets størrelse(m)
31.07.2022
 USD 7185,32
Andelskl. kapital(m)
17.08.2022
 USD 5302,54
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
02.06.2022
  0,15%
Investeringsprofil: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed.
Avkastning
Løpende avkastning17.08.2022
I år10,73
3 år annualisert3,23
5 år annualisert5,34
10 år annualisert5,79
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Christopher Ellinger
01.10.2019
Timothy Foster
01.10.2019
Startdato
30.11.1995
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
No benchmarkFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating30.06.2022
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner6,920,006,92
Kontanter92,430,3592,07
Annet1,000,001,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings