JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2022 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 0,3 | 42,3 | -5,7 | 18,5 | -40,1 | |
+/- Kat | 3,2 | -2,6 | 1,0 | 0,7 | - | |
+/- Idx | -5,1 | -10,9 | 9,0 | -4,0 | 16,9 | |
Kategori: Russland | ||||||
Referanseindekser: MSCI Russia NR USD |
Statistikk | ||
NAV 25.02.2022 | USD 10,23 | |
Endring 1 dag | 23,07% | |
Morningstar Kategori™ | Russland | |
ISIN | LU0225506756 | |
Fondets størrelse(m) 25.02.2022 | USD 279,86 | |
Andelskl. kapital(m) 25.02.2022 | USD 42,84 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 01.01.2022 | 1,81% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
Following the recent suspension in trading of JPM Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 10 Dec 2021.Oleg Biryulyov is an... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 20 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 20 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD |
Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom å investere hovedsakelig i selskaper i Russland og andre CISstater gjennom enten investeringer i Globale Depotaksjer eller Amerikanske Depotaksjer eller direkte investeringer i verdipapirer fra slike selskaper, herunder verdipapirer notert eller omsatt på aksjebørser utenfor Russland og andre CIS-stater. Delfondet vil begrense eventuelle direkte investeringer eller ikkebørsnoterteverdipapirer i Russland og andre CIS-stater (sammen med eventuelle andre verdipapirersom ikke omsettes i et Regulert Marked) til 10 % av sine netto aktiva, frem til det tidspunkt der Russland og/eller noen av de andre CIS-stater blir Regulerte Markeder. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
Startdato 22.11.2005 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Russia 10/40 NR EUR | MSCI Russia NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD | 29.02.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Kaspi.kz JSC ADS | Teknologi | 32,55 |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... | Finansiell tjenesteyting | 27,36 |
National Atomic Co Kazatomprom J... | Energi | 9,40 |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8,88 | |
PJSC Lukoil | Energi | 0,59 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD |