JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Fond-0,70,342,3-5,718,2
+/- Kat-3,93,2-2,61,0-0,3
+/- Idx-0,6-5,1-10,99,0-2,1
 
Statistikk
NAV
23.07.2021
 USD 17,03
Endring 1 dag 0,49%
Morningstar Kategori™ Russland
ISIN LU0225506756
Fondets størrelse(m)
23.07.2021
 USD 425,69
Andelskl. kapital(m)
23.07.2021
 USD 67,48
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
04.05.2021
  1,00%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM Russia benefits from the manager's lengthy experience in the region, the group's extensive resources, and a structured approach that has been executed to good effect. Our positive view means the Morningstar Analyst Rating for the C share...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerAbove Average
ForvaltningsselskapAbove Average
ProsessAverage
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom å investere hovedsakelig i selskaper i Russland og andre CISstater gjennom enten investeringer i Globale Depotaksjer eller Amerikanske Depotaksjer eller direkte investeringer i verdipapirer fra slike selskaper, herunder verdipapirer notert eller omsatt på aksjebørser utenfor Russland og andre CIS-stater. Delfondet vil begrense eventuelle direkte investeringer eller ikkebørsnoterteverdipapirer i Russland og andre CIS-stater (sammen med eventuelle andre verdipapirersom ikke omsettes i et Regulert Marked) til 10 % av sine netto aktiva, frem til det tidspunkt der Russland og/eller noen av de andre CIS-stater blir Regulerte Markeder.
Avkastning
Løpende avkastning23.07.2021
I år19,52
3 år annualisert17,14
5 år annualisert14,58
10 år annualisert5,37
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Pandora Omaset
03.07.2017
Habib Saikaly
03.07.2017
Klikk for å se flere
Startdato
22.11.2005
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Russia 10-40 NR EURMSCI Russia NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD30.06.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,620,0095,62
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,880,200,69
Annet3,690,003,69
Topp 5 regioner%
Europa - Vekstmarkeder84,56
Eurosonen6,18
Asia - Vekstmarkeder4,98
USA3,07
Storbritannia1,22
Topp 5 sektorer%
Energi32,10
Materialer26,04
Finansiell tjenesteyting14,12
Defensivt konsum9,10
Teknologi7,31
Topp 5 beholdningerSektor%
Gazprom PJSCEnergiEnergi7,94
Sberbank of Russia PJSCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting7,09
Mining and Metallurgical Company... MaterialerMaterialer6,94
X5 Retail Group NV GDRDefensivt konsumDefensivt konsum4,97
NOVATEK PJSC GDREnergiEnergi4,96
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies