JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk28.02.2022
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Fond0,342,3-5,718,5-40,1
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
25.02.2022
 USD 10,23
Endring 1 dag 23,07%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU0225506756
Fondets størrelse(m)
25.02.2022
 USD 279,86
Andelskl. kapital(m)
25.02.2022
 USD 42,84
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
01.01.2022
  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of JPM Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 10 Dec 2021.Oleg Biryulyov is an...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer20
Forvaltningsselskap24
Prosess20
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom å investere hovedsakelig i selskaper i Russland og andre CISstater gjennom enten investeringer i Globale Depotaksjer eller Amerikanske Depotaksjer eller direkte investeringer i verdipapirer fra slike selskaper, herunder verdipapirer notert eller omsatt på aksjebørser utenfor Russland og andre CIS-stater. Delfondet vil begrense eventuelle direkte investeringer eller ikkebørsnoterteverdipapirer i Russland og andre CIS-stater (sammen med eventuelle andre verdipapirersom ikke omsettes i et Regulert Marked) til 10 % av sine netto aktiva, frem til det tidspunkt der Russland og/eller noen av de andre CIS-stater blir Regulerte Markeder.
Avkastning
Løpende avkastning25.02.2022
I år-39,67
3 år annualisert-4,34
5 år annualisert-0,28
10 år annualisert2,02
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Oleg Biryulyov
18.11.2005
Luis Carrillo
01.05.2024
Startdato
22.11.2005
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Russia 10/40 NR EUR-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer66,200,0066,20
Obligasjoner0,090,000,09
Kontanter102,1568,8233,33
Annet0,370,000,37
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder93,81
Europa - Vekstmarkeder5,90
Eurosonen0,27
Storbritannia0,03
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi43,81
Finansiell tjenesteyting38,70
Energi15,07
Materialer1,39
Defensivt konsum0,55
Topp 5 beholdningerSektor%
Kaspi.kz JSC ADSTeknologiTeknologi29,01
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting25,16
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8,35
National Atomic Co Kazatomprom J... EnergiEnergi7,94
PJSC LukoilEnergiEnergi0,53
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer