Danske Invest SICAV - India A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Danske Invest SICAV - India A
Fond10,319,8-8,421,020,3
+/- Kat-0,3-10,1-7,3-5,24,4
+/- Idx--10,4-11,8-4,72,5
 
Statistikk
NAV
17.05.2024
 USD 117,74
Endring 1 dag 1,83%
Morningstar Kategori™ India
ISIN LU0193801577
Fondets størrelse(m)
17.05.2024
 USD 62,50
Andelskl. kapital(m)
17.05.2024
 USD 32,50
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
12.03.2024
  2,10%
Investeringsprofil: Danske Invest SICAV - India A
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i indiske aksjer. Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handels på et regulert marked, og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller som har hovedaktiviteten i India. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.
Avkastning
Løpende avkastning17.05.2024
I år18,42
3 år annualisert16,41
5 år annualisert13,18
10 år annualisert14,51
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
17.08.2022
Startdato
09.05.2005
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Danske Invest SICAV - India A30.11.2023
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer102,880,00102,88
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,002,88-2,88
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder99,11
Storbritannia0,89
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting29,83
Defensivt konsum9,54
Teknologi9,26
Syklisk konsum8,25
Helsetjenester8,23
Topp 5 beholdningerSektor%
HDFC Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,54
ICICI Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,01
Infosys LtdTeknologiTeknologi5,70
Hindustan Unilever LtdDefensivt konsumDefensivt konsum5,62
Bharti Airtel LtdKommunikasjonKommunikasjon5,18
Danske Invest SICAV - India A

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer