DNB Obligasjon 20 C

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Obligasjon 20 C
Fond4,9-0,3-2,04,3-0,3
+/- Kat0,4-0,10,1-0,7-0,8
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
17.04.2024
 NOK 981,06
Endring 1 dag 0,10%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010337785
Fondets størrelse(m)
16.04.2024
 NOK 2831,69
Andelskl. kapital(m)
16.04.2024
 NOK 1361,21
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,07%
Investeringsprofil: DNB Obligasjon 20 C
DNB Obligasjon 20 er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
Avkastning
Løpende avkastning17.04.2024
I år-1,14
3 år annualisert0,24
5 år annualisert1,46
10 år annualisert2,02
12 mnd utbyttegrad 1,63
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Arne Mjelde
20.09.2004
Startdato
20.09.2004
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 3 NOK UH-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Obligasjon 20 C29.02.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner157,490,00157,49
Kontanter69,91133,11-63,21
Annet5,720,005,72

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer