Holberg Norge A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Holberg Norge A
Fond14,821,8-5,914,82,8
+/- Kat5,3-0,20,33,2-1,9
+/- Idx--5,4-6,06,12,2
 
Statistikk
NAV
18.04.2024
 NOK 1021,74
Endring 1 dag -0,20%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010073224
Fondets størrelse(m)
27.03.2024
 NOK 3764,50
Andelskl. kapital(m)
27.03.2024
 NOK 3020,61
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
08.02.2023
  1,50%
Investeringsprofil: Holberg Norge A
Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Løpende avkastning18.04.2024
I år3,35
3 år annualisert7,72
5 år annualisert12,24
10 år annualisert12,12
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Robert Lie Olsen
01.03.2016
Jørgen Müller
01.01.2019
Startdato
28.12.2000
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Holberg Norge A31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,040,0096,04
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,960,003,96
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro96,41
Storbritannia3,59
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Energi20,69
Industri20,25
Finansiell tjenesteyting19,16
Defensivt konsum14,25
Teknologi12,32
Topp 5 beholdningerSektor%
Aker BP ASAEnergiEnergi7,90
SpareBank 1 SMNFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting7,89
Orkla ASADefensivt konsumDefensivt konsum7,54
TGS ASAEnergiEnergi5,82
Europris ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,36
Holberg Norge A

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer