Alfred Berg Humanfond C (NOK)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Humanfond C (NOK)
Fond7,324,7-6,110,9-0,1
+/- Kat-2,22,80,1-0,70,2
+/- Idx--2,4-6,32,12,2
 
Statistikk
NAV
23.02.2024
 NOK 451,62
Endring 1 dag -0,06%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010032055
Fondets størrelse(m)
23.02.2024
 NOK 153,41
Andelskl. kapital(m)
23.02.2024
 NOK 153,41
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
25.01.2023
  1,20%
Investeringsprofil: Alfred Berg Humanfond C (NOK)
Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.
Avkastning
Løpende avkastning23.02.2024
I år0,62
3 år annualisert8,48
5 år annualisert8,38
10 år annualisert10,36
12 mnd utbyttegrad 2,04
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Leif Eriksrød
01.01.2011
Startdato
23.12.1999
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Humanfond C (NOK)31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,710,0097,71
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter20,1217,922,20
Annet0,090,000,09
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro92,33
Storbritannia4,08
Asia - Utviklede markeder2,49
USA1,10
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Energi24,49
Finansiell tjenesteyting20,69
Defensivt konsum19,66
Industri15,75
Materialer8,06
Topp 5 beholdningerSektor%
Alfred Berg Norge C (NOK)99,89
Alfred Berg Humanfond C (NOK)

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer