Alfred Berg Kombi (NOK)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Kombi (NOK)
Fond2,37,4-4,79,94,9
+/- Kat-2,02,30,50,61,8
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
27.05.2024
 NOK 4568,83
Endring 1 dag -0,09%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010105505
Fondets størrelse(m)
27.05.2024
 NOK 400,20
Andelskl. kapital(m)
27.05.2024
 NOK 400,20
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
01.03.2024
  1,02%
Investeringsprofil: Alfred Berg Kombi (NOK)
Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er 90% NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged / 10% Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).
Avkastning
Løpende avkastning27.05.2024
I år5,96
3 år annualisert4,48
5 år annualisert4,66
10 år annualisert5,18
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Petter Tusvik
01.08.2010
Startdato
15.09.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
10% Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX) ,  90% NBP Norwegian HY Aggregated (Hedged)-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Kombi (NOK)31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer10,040,0010,04
Obligasjoner88,410,0088,41
Kontanter1,340,550,79
Annet0,760,000,76
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro82,85
Storbritannia14,07
Asia - Utviklede markeder3,09
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting46,11
Energi32,20
Defensivt konsum13,84
Materialer4,76
Industri3,09
Topp 5 beholdningerSektor%
Arion Bank hf 6.25%3,41
European Energy AS 9.692%3,08
Cidron Romanov Ltd. 14.135%2,97
PHM Group Holding Oy 11.428%2,77
Open Infra AB Publ 8.334%2,64
Alfred Berg Kombi (NOK)

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer