Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Alfred Berg Kombi

Avkastningshistorikk31.03.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Kombi
Fond8,27,41,88,8-18,1
+/- Kat3,91,54,10,6-
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
02.04.2020
 NOK 3399,85
Endring 1 dag 0,58%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010105505
Fondets størrelse(m)
02.04.2020
 NOK 397,17
Andelskl. kapital(m)
02.04.2020
 NOK 397,17
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.01.2020
  1,00%
Investeringsprofil: Alfred Berg Kombi
Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning02.04.2020
I år-17,20
3 år annualisert-0,72
5 år annualisert1,32
10 år annualisert3,74
12 mnd utbyttegrad 3,78
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Petter Tusvik
01.08.2010
Startdato
15.09.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
90% Aggregated High Yield H NOK ,  10% Oslo Børs Mutual Fund RI-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Kombi29.02.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer10,600,0010,60
Obligasjoner79,310,0079,31
Kontanter57,2854,792,49
Annet7,600,007,60
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro94,95
Storbritannia5,05
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting27,16
Energi21,87
Materialer17,63
Industri16,41
Defensivt konsum9,89
Topp 5 beholdningerSektor%
Ekornes QM Holding AS 0.09%3,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB... 3,10
SBANKEN ASA 0.06%2,66
Ax DEL1 Oy 0.05%2,32
Heimstaden Bostad AB 0.06%2,27
Alfred Berg Kombi

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)