Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Pareto Likviditet

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Likviditet
Fond1,01,91,31,11,6
+/- Kat0,00,0-0,2-0,1-0,1
+/- Idx0,21,40,80,50,6
 
Statistikk
NAV
05.12.2019
 NOK 1004,55
Endring 1 dag -0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0010025174
Fondets størrelse(m)
30.11.2019
 NOK 640,40
Andelskl. kapital(m)
30.11.2019
 NOK 640,40
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.02.2019
  0,25%
Investeringsprofil: Pareto Likviditet
Pareto Likviditet investerer i verdipapirer utstedt eller garantert av Den norske stat, norske kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet skal investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i verdipapirer, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 1.
Avkastning
Løpende avkastning05.12.2019
I år1,61
3 år annualisert1,34
5 år annualisert1,41
10 år annualisert1,95
12 mnd utbyttegrad 1,26
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jan Skrårudsether
27.09.1999
Christian Weldingh
01.08.2018
Klikk for å se flere
Startdato
27.09.1999
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Pareto Likviditet31.10.2019
Rente
Effektiv løpetid0,88
Effektiv durasjon0,14
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,030,0096,03
Kontanter3,990,023,97
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)