Pareto Likviditet A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Likviditet A
Fond1,70,41,65,43,1
+/- Kat0,2-0,2-0,20,70,3
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
18.07.2024
 NOK 1032,47
Endring 1 dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
ISIN NO0010025174
Fondets størrelse(m)
30.06.2024
 NOK 1987,95
Andelskl. kapital(m)
30.06.2024
 NOK 111,31
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.02.2024
  0,25%
Investeringsprofil: Pareto Likviditet A
Pareto Likviditet investerer i verdipapirer utstedt eller garantert av Den norske stat, norske kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet skal investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i verdipapirer, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 1.
Avkastning
Løpende avkastning18.07.2024
I år3,47
3 år annualisert3,52
5 år annualisert2,63
10 år annualisert2,03
12 mnd utbyttegrad 4,70
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Christian Weldingh
01.08.2018
Startdato
27.09.1999
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Pareto Likviditet A31.05.2024
Rente
Effektiv løpetid1,32
Effektiv durasjon0,17
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner93,470,0093,47
Kontanter7,330,806,53
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer