Simplicity Norden

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Simplicity Norden
Fond8,518,4-14,716,316,1
+/- Kat-16,9-0,3-0,4-1,73,2
+/- Idx----0,1
 
Statistikk
NAV
12.07.2024
 SEK 999,41
Endring 1 dag 1,17%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN SE0000988750
Fondets størrelse(m)
28.06.2024
 SEK 1663,00
Andelskl. kapital(m)
28.06.2024
 SEK 1661,00
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
29.02.2024
  1,62%
Investeringsprofil: Simplicity Norden
The fund is an actively managed equity fund that invests in stocks geographically linked to the Nordic region. The fund applies a good diversification across various industries. Investments are made according to a structured and disciplined investment process in companies that the manager deems to have good potential to achieve high risk-adjusted returns based on quality, value, risk, and performance. The fund does not invest in companies within the industries of tobacco, cannabis, alcohol, pornography, commercial gaming services, weapons, and fossil fuels.
Avkastning
Løpende avkastning12.07.2024
I år18,74
3 år annualisert6,57
5 år annualisert10,43
10 år annualisert11,30
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ulf Ingemarson
23.09.2002
Startdato
23.09.2002
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Nordic 10/40 NR EURMorningstar Nordic TME NR SEK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Simplicity Norden30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,710,0096,71
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,290,003,29
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro90,00
Eurosonen9,44
Storbritannia0,41
Canada0,15
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting46,32
Industri28,10
Helsetjenester10,60
Syklisk konsum4,24
Defensivt konsum3,91
Topp 5 beholdningerSektor%
Investor AB Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting9,67
Novo Nordisk A/S Class BHelsetjenesterHelsetjenester8,03
Atlas Copco AB Class AIndustriIndustri4,36
Skandinaviska Enskilda Banken AB... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,29
Swedbank AB Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,21
Simplicity Norden

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer