Simplicity Norden

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Simplicity Norden
Fond8,518,4-14,716,313,1
+/- Kat-16,9-0,3-0,4-1,72,7
+/- Idx-15,3-4,3-5,3-8,10,4
 
Statistikk
NAV
22.04.2024
 SEK 947,72
Endring 1 dag 0,41%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN SE0000988750
Fondets størrelse(m)
31.03.2024
 SEK 1698,00
Andelskl. kapital(m)
31.03.2024
 SEK 1620,00
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
29.02.2024
  1,62%
Investeringsprofil: Simplicity Norden
The fund invests in equities listed on any of the four major Nordic markets. It uses a pure quantitative investment approach seeking stocks with a high degree of long-term relative momentum.
Avkastning
Løpende avkastning22.04.2024
I år11,67
3 år annualisert7,37
5 år annualisert10,54
10 år annualisert11,11
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ulf Ingemarson
23.09.2002
Startdato
23.09.2002
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Nordic 10/40 NR EURMorningstar Nordic TME NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Simplicity Norden31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,140,0095,14
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,860,004,86
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro89,71
Eurosonen9,77
Storbritannia0,36
Canada0,17
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting45,23
Industri28,69
Helsetjenester10,10
Defensivt konsum5,04
Materialer4,05
Topp 5 beholdningerSektor%
Investor AB Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting9,03
Novo Nordisk A/S Class BHelsetjenesterHelsetjenester7,71
Atlas Copco AB Class AIndustriIndustri4,94
Volvo AB Class BIndustriIndustri4,31
Swedbank AB Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,93
Simplicity Norden

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer