Alfred Berg Global R (NOK)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.10.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Global R (NOK)
Fond10,123,7-11,124,435,8
+/- Kat-1,13,2-1,11,213,1
+/- Idx-2,71,6-2,7-1,59,9
 
Statistikk
NAV
01.11.2024
 NOK 1110,97
Endring 1 dag 0,51%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0010089501
Fondets størrelse(m)
31.10.2024
 NOK 636,61
Andelskl. kapital(m)
31.10.2024
 NOK 448,28
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.10.2024
  1,10%
Investeringsprofil: Alfred Berg Global R (NOK)
Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til sentiment, risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og marginstabilitet. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er MSCI World NR NOK.
Avkastning
Løpende avkastning01.11.2024
I år36,47
3 år annualisert17,77
5 år annualisert15,43
10 år annualisert13,60
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Torry Torheim
01.08.2021
Startdato
31.10.1994
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI WORLD NR NOKMorningstar Global TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Global R (NOK)30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,330,0098,33
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,650,030,61
Annet1,060,001,06
Topp 5 regioner%
USA67,06
Eurosonen9,04
Japan6,95
Canada6,81
Europa - eks. euro4,73
Topp 5 sektorer%
Teknologi28,19
Finansiell tjenesteyting15,01
Industri13,82
Syklisk konsum9,51
Helsetjenester8,94
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi4,96
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,42
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi3,81
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon2,57
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum2,37
Alfred Berg Global R (NOK)

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer