DNB Obligasjon B

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Obligasjon B
Fond5,1-0,1-3,55,00,0
+/- Kat0,60,2-1,30,0-0,5
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
22.04.2024
 NOK 9911,60
Endring 1 dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0008001815
Fondets størrelse(m)
19.04.2024
 NOK 31814,58
Andelskl. kapital(m)
19.04.2024
 NOK 6943,87
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,10%
Investeringsprofil: DNB Obligasjon B
DNB Obligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
Avkastning
Løpende avkastning22.04.2024
I år-0,58
3 år annualisert0,16
5 år annualisert1,59
10 år annualisert2,23
12 mnd utbyttegrad 1,32
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Arne Mjelde
05.07.2006
Startdato
01.12.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UH-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Obligasjon B29.02.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner179,500,00179,50
Kontanter80,46160,94-80,48
Annet0,980,000,98

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer