PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2023
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning)
Fond13,3-2,321,2-1,84,1
+/- Kat-5,6-11,8-0,84,41,7
+/- Idx-5,9-9,70,05,21,1
 
Statistikk
NAV
07.02.2023
 NOK 14048,97
Endring 1 dag 0,88%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010606080
Fondets størrelse(m)
30.11.2022
 NOK 138,53
Andelskl. kapital(m)
30.11.2022
 NOK 138,53
Maks kjøpsavg 0,50%
Løpende kostnader
10.01.2023
  0,90%
Investeringsprofil: PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning)
90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av 30 - 60 selskaper, og porteføljen deles inn i åtte til ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.
Avkastning
Løpende avkastning07.02.2023
I år5,50
3 år annualisert7,92
5 år annualisert6,97
10 år annualisert8,93
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
11.01.1995
Startdato
11.01.1995
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning)30.09.2022
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,320,0097,32
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,680,002,68
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro93,01
Storbritannia3,89
USA2,67
Asia - Utviklede markeder0,44
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Energi26,90
Finansiell tjenesteyting18,34
Defensivt konsum16,96
Materialer11,69
Kommunikasjon11,56
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi9,79
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,39
Norsk Hydro ASAMaterialerMaterialer6,42
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,97
Aker BP ASAEnergiEnergi5,66
PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning)

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings