Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Alfred Berg Gambak

Avkastningshistorikk31.12.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Gambak
Fond19,618,611,3-2,624,0
+/- Kat12,40,4-4,71,45,1
+/- Idx12,97,1-5,8-0,44,8
 
Statistikk
NAV
16.01.2020
 NOK 35628,42
Endring 1 dag -0,06%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010105489
Fondets størrelse(m)
31.12.2019
 NOK 5297,97
Andelskl. kapital(m)
16.01.2020
 NOK 5417,91
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.02.2019
  2,00%
Investeringsprofil: Alfred Berg Gambak
Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.
Avkastning
Løpende avkastning16.01.2020
I år1,57
3 år annualisert11,46
5 år annualisert14,11
10 år annualisert13,27
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Leif Eriksrød
01.08.2010
Startdato
01.11.1990
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Gambak31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,170,0099,17
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter7,126,290,83
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro96,12
Storbritannia1,45
Eurosonen1,38
USA1,06
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting20,80
Defensivt konsum17,48
Industri14,01
Energi12,40
Kommunikasjon7,55
Topp 5 beholdningerSektor%
NEL ASAIndustriIndustri5,58
Bakkafrost P/FDefensivt konsumDefensivt konsum5,31
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,01
Adevinta ASA Class BKommunikasjonKommunikasjon4,86
Tomra Systems ASAIndustriIndustri4,55
Alfred Berg Gambak

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)