Eika Egenkapitalbevis

Avkastningshistorikk30.09.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Eika Egenkapitalbevis
Fond23,721,01,318,3-2,4
+/- Kat21,60,514,9-7,513,0
+/- Idx14,34,313,4-9,114,2
 
Statistikk
NAV
26.10.2020
 NOK 242,50
Endring 1 dag -1,41%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN NO0010126030
Fondets størrelse(m)
30.09.2020
 NOK 1870,62
Andelskl. kapital(m)
30.09.2020
 NOK 1870,62
Maks kjøpsavg 2,00%
Løpende kostnader
01.09.2020
  1,50%
Investeringsprofil: Eika Egenkapitalbevis
Fondet investerer i egenkapitalbevis og aksjer innen finanssektoren notert på nordisk børs eller tilsvarende markedsplass. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi med fokus på å skape langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Porteføljens sammensetning av aksjer og egenkapitalbevis samt regionsfokus, søkes tilpasset forvalters vurdering av utsiktene for de ulike regioner og land.
Avkastning
Løpende avkastning26.10.2020
I år-3,54
3 år annualisert4,66
5 år annualisert11,00
10 år annualisert10,36
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Breivik
15.04.2005
Startdato
31.12.2001
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Equity Certificate TR NORMSCI World/Financials NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Eika Egenkapitalbevis30.09.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer91,420,0091,42
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter8,580,008,58
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro97,81
Eurosonen2,19
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting100,00
Topp 5 beholdningerSektor%
SpareBank 1 Nord-NorgeFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,71
SpareBank 1 SMNFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,54
Sparebanken Vest ASFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,38
SpareBank 1 Ostlandet Registered... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,15
Sparebank 1 Ostfold AkershusFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,51
Eika Egenkapitalbevis

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies