Eika Egenkapitalbevis

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Eika Egenkapitalbevis
Fond8,040,0-2,415,09,8
+/- Kat11,714,01,1-8,7-4,8
+/- Idx-15,2-3,0-4,7-5,4
 
Statistikk
NAV
11.07.2024
 NOK 475,73
Endring 1 dag 0,88%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN NO0010126030
Fondets størrelse(m)
30.06.2024
 NOK 4791,20
Andelskl. kapital(m)
30.06.2024
 NOK 4791,20
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
08.05.2024
  1,50%
Investeringsprofil: Eika Egenkapitalbevis
Fondet investerer i egenkapitalbevis og aksjer innen finanssektoren notert på nordisk børs eller tilsvarende markedsplass. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi med fokus på å skape langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Porteføljens sammensetning av aksjer og egenkapitalbevis samt regionsfokus, søkes tilpasset forvalters vurdering av utsiktene for de ulike regioner og land.
Avkastning
Løpende avkastning11.07.2024
I år11,57
3 år annualisert13,24
5 år annualisert15,11
10 år annualisert14,16
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Breivik
15.04.2005
Startdato
31.12.2001
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Equity Certificate TR NORMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Eika Egenkapitalbevis30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,220,0093,22
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,780,006,78
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro95,56
Eurosonen4,44
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting100,00
Topp 5 beholdningerSektor%
SpareBank 1 SMNFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting9,47
Sparebanken Vest ASFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting9,21
SpareBank 1 Nord-NorgeFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,84
SpareBank 1 Ostlandet Registered... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,99
Sparebanken SorFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,69
Eika Egenkapitalbevis

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer