Delphi Kombinasjon A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Delphi Kombinasjon A
Fond18,26,4-12,68,26,4
+/- Kat10,9-4,2-4,8-4,50,7
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
16.05.2024
 NOK 6848,89
Endring 1 dag -0,07%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN NO0010039696
Fondets størrelse(m)
30.04.2024
 NOK 572,56
Andelskl. kapital(m)
30.04.2024
 NOK 436,26
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
01.01.2023
  1,01%
Investeringsprofil: Delphi Kombinasjon A
Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B på investeringstidspunktet. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet forvaltes av Halvor Strand Nygård og Andreas B. Lorentzen. Fondet har UCITS status. For mer informasjon, se fondets prospekt.
Avkastning
Løpende avkastning16.05.2024
I år8,34
3 år annualisert2,69
5 år annualisert6,17
10 år annualisert7,29
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andreas Berdal Lorentzen
01.01.2020
Adil Shah
01.04.2024
Klikk for å se flere
Startdato
20.10.1997
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
50% VINX Benchmark Cap NR NOK ,  16.667% NOHYNH ,  16.666% NORM3FRN ,  16.667% NOGOVD3 NOKCat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Delphi Kombinasjon A31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer58,170,0058,17
Obligasjoner36,920,0036,92
Kontanter4,310,104,20
Annet0,710,000,71
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro91,94
Eurosonen6,35
USA1,71
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Industri29,61
Finansiell tjenesteyting20,88
Helsetjenester17,87
Syklisk konsum7,70
Defensivt konsum5,39
Topp 5 beholdningerSektor%
Norway (Kingdom Of) 1.25%14,99
Novo Nordisk A/S Class BHelsetjenesterHelsetjenester5,25
Atlas Copco AB Class BIndustriIndustri3,87
Eiendomsspar 5.59%3,83
DFDS AS 6.54%3,54
Delphi Kombinasjon A

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer