Eika Alpha

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Eika Alpha
Fond8,917,8-3,619,77,1
+/- Kat-16,5-0,910,61,7-3,2
+/- Idx-14,8-4,95,7-4,7-5,6
 
Statistikk
NAV
19.04.2024
 NOK 5698,61
Endring 1 dag -0,14%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN NO0010212350
Fondets størrelse(m)
31.03.2024
 NOK 419,05
Andelskl. kapital(m)
29.02.2024
 NOK 4413,51
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
19.06.2023
  2,50%
Resultatbasert avg. 15,00%
Investeringsprofil: Eika Alpha
Fondet investerer primært i aksjer på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser. Fondet kan investere inntil 20% i utenlandske aksjer primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi som skal gi meravkastning utover referanseindeksen OSEBX over tid. Investeringer foretas basert på forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land og markeder, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av de enkelte selskaper.
Avkastning
Løpende avkastning19.04.2024
I år7,32
3 år annualisert11,62
5 år annualisert11,04
10 år annualisert8,01
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Gaute Eie
01.01.2022
Arnt Lunder
01.09.2023
Klikk for å se flere
Startdato
15.01.2004
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Benchmark TR NOKMorningstar Nordic TME NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Eika Alpha31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,560,0097,56
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,440,002,44
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro84,47
USA14,89
Asia - Utviklede markeder0,64
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Industri22,82
Teknologi18,50
Finansiell tjenesteyting15,37
Kommunikasjon13,80
Energi10,24
Topp 5 beholdningerSektor%
Kongsberg Gruppen ASAIndustriIndustri7,58
Nordic Semiconductor ASATeknologiTeknologi6,47
Frontline PlcEnergiEnergi5,80
Schibsted ASA Class AKommunikasjonKommunikasjon5,64
Entra ASA Shs Unitary 144A/Reg SEiendomEiendom4,80
Eika Alpha

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer