Eika Alpha

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Eika Alpha
Fond11,1-18,620,88,93,6
+/- Kat-7,3-9,7-3,3-16,5-2,6
+/- Idx-8,3-11,7-0,9-14,6-3,3
 
Statistikk
NAV
12.05.2021
 NOK 3999,54
Endring 1 dag -0,32%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN NO0010212350
Fondets størrelse(m)
30.04.2021
 NOK 260,28
Andelskl. kapital(m)
30.04.2021
 NOK 260,28
Maks kjøpsavg 1,00%
Løpende kostnader
04.02.2021
  2,50%
Resultatbasert avg. 15,00%
Investeringsprofil: Eika Alpha
Fondet investerer primært i aksjer på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser. Fondet kan investere inntil 20% i utenlandske aksjer primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi som skal gi meravkastning utover referanseindeksen OSEBX over tid. Investeringer foretas basert på forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land og markeder, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av de enkelte selskaper.
Avkastning
Løpende avkastning12.05.2021
I år2,37
3 år annualisert1,15
5 år annualisert5,85
10 år annualisert5,91
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Adil Shah
01.02.2016
Lars Tvedt
01.05.2019
Klikk for å se flere
Startdato
15.01.2004
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Benchmark TR NOKMSCI Nordic Countries NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Eika Alpha30.04.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,050,0099,05
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,950,000,95
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro94,02
Eurosonen5,98
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum18,74
Kommunikasjon16,26
Finansiell tjenesteyting15,67
Energi14,07
Industri11,14
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi7,99
Telenor ASAKommunikasjonKommunikasjon7,72
DNB ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,70
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,34
Novo Nordisk A/S BHelsetjenesterHelsetjenester3,87
Eika Alpha

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies