JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD
Fond7,4-6,429,2-0,219,4
+/- Kat-2,5-2,53,6-1,32,4
+/- Idx-0,6-3,60,8-0,31,8
 
Statistikk
NAV
23.07.2021
 USD 37,85
Endring 1 dag 0,88%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Verdi
ISIN LU0119066131
Fondets størrelse(m)
23.07.2021
 USD 5288,41
Andelskl. kapital(m)
23.07.2021
 USD 361,08
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
02.07.2021
  1,72%
Morningstar Research
Analyst Report

A talented lead manager and proven quality-oriented value approach earn JPM US Value a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees. Lead manager...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerHigh
ForvaltningsselskapAbove Average
ProsessAbove Average
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD
Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.
Avkastning
Løpende avkastning23.07.2021
I år23,79
3 år annualisert14,60
5 år annualisert12,08
10 år annualisert15,93
12 mnd utbyttegrad 0,16
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andrew Brandon
29.05.2019
Clare Hart
01.09.2012
Klikk for å se flere
Startdato
20.10.2000
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Russell 1000 Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD30.06.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,450,0097,45
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,020,462,55
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA97,89
Asia - Vekstmarkeder1,17
Europa - eks. euro0,94
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting30,45
Helsetjenester14,88
Industri10,68
Syklisk konsum9,57
Teknologi9,24
Topp 5 beholdningerSektor%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2,83
BlackRock IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,64
Wells Fargo & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,54
Citigroup IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,15
Bank of America CorpFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,13
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies