UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
Fond25,0-23,7-11,4-12,51,7
+/- Kat-9,7-10,65,00,5-2,6
+/- Idx--4,2-0,3-5,3-3,0
 
Statistikk
NAV
12.04.2024
 USD 983,06
Endring 1 dag -1,74%
Morningstar Kategori™ Kina
ISIN LU0067412154
Fondets størrelse(m)
12.04.2024
 USD 3050,90
Andelskl. kapital(m)
12.04.2024
 USD 1314,16
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
27.03.2024
  2,40%
Morningstar Research
Analyst Report19.05.2023
Claire Liang, Senior Analyst
Morningstar, Inc

UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity continues to benefit from a skilled lead manager and a time-tested investment approach, but our conviction has been tempered by the supporting cast’s high turnover and slow development. The strategy’s...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer24
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
Fondet investerer primært i større selskaper i Hongkong. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier- Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil.- Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.
Avkastning
Løpende avkastning12.04.2024
I år0,65
3 år annualisert-14,96
5 år annualisert-3,52
10 år annualisert9,36
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Bin Shi
28.08.2015
Morris Wu
14.06.2019
Startdato
15.11.1996
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI China 10/40 NR USDMorningstar China TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,820,0097,82
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter9,437,252,18
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder93,04
Asia - Utviklede markeder6,83
USA0,13
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Kommunikasjon22,61
Finansiell tjenesteyting19,25
Defensivt konsum18,54
Helsetjenester12,03
Syklisk konsum11,08
Topp 5 beholdningerSektor%
Tencent Holdings LtdKommunikasjonKommunikasjon10,11
Kweichow Moutai Co Ltd Class ADefensivt konsumDefensivt konsum9,95
NetEase Inc ADRKommunikasjonKommunikasjon9,73
Alibaba Group Holding Ltd ADRSyklisk konsumSyklisk konsum5,45
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,11
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer