Alfred Berg Aktiv I (NOK)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.10.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Aktiv I (NOK)
Fond8,525,9-4,111,917,0
+/- Kat-1,03,92,10,33,2
+/- Idx4,24,4-1,02,86,6
 
Statistikk
NAV
14.11.2024
 NOK 107,22
Endring 1 dag 1,06%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0013177329
Fondets størrelse(m)
14.11.2024
 NOK 4302,07
Andelskl. kapital(m)
14.11.2024
 NOK 337,61
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
24.04.2024
  0,70%
Investeringsprofil: Alfred Berg Aktiv I (NOK)
Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamentalog sentiment og bransjenivå. Avkastningen må derfor forventes å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.
Avkastning
Løpende avkastning14.11.2024
I år*16,91
3 år annualisert*7,34
5 år annualisert*12,03
10 år annualisert*11,83
12 mnd utbyttegrad* 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Leif Eriksrød
01.08.2010
Petter Tusvik
01.04.2010
Startdato
25.04.2024
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway NR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Aktiv I (NOK)30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,540,0098,54
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,390,001,39
Annet0,070,000,07
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro86,69
Asia - Utviklede markeder5,24
Storbritannia4,43
USA3,38
Latin-Amerika0,26
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting23,31
Industri22,45
Defensivt konsum19,36
Energi18,74
Kommunikasjon6,60
Topp 5 beholdningerSektor%
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum7,44
Kongsberg Gruppen ASAIndustriIndustri7,15
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,39
SalMar ASADefensivt konsumDefensivt konsum6,00
Protector Forsikring ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,12
Alfred Berg Aktiv I (NOK)

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2024-04-25. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Alfred Berg Aktiv R (NOK) (ISIN: NO0010089444), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer