PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income
Fond----2,3
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
16.05.2024
 SGD 9,92
Endring 1 dag -0,46%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN IE000S2L68V5
Fondets størrelse(m)
30.04.2024
 USD 4064,35
Andelskl. kapital(m)
30.04.2024
 SGD 0,01
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
29.04.2024
  1,00%
Investeringsprofil: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Avkastning
Løpende avkastning16.05.2024
I år2,56
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 3,23
Utbyttefrekvens Kvartalvis
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Startdato
23.02.2023
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income31.12.2023
Rente
Effektiv løpetid7,37
Effektiv durasjon5,77
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,030,07-0,04
Obligasjoner188,6051,04137,56
Kontanter67,50105,03-37,54
Annet0,010,000,01

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer