SpareBank 1 Utbytte U

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SpareBank 1 Utbytte U
Fond12,728,42,913,28,0
+/- Kat4,312,215,3-7,5-2,7
+/- Idx9,68,48,2-10,4-4,4
 
Statistikk
NAV
22.04.2024
 NOK 1260,68
Endring 1 dag 0,56%
Morningstar Kategori™ Europa, Fleksibel kapitalisering
ISIN NO0010921331
Fondets størrelse(m)
19.04.2024
 NOK 2798,85
Andelskl. kapital(m)
19.04.2024
 NOK 276,12
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.03.2023
  0,75%
Investeringsprofil: SpareBank 1 Utbytte U
Fondets formål er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning på de midler fondet får til disposisjon av andelseierne. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont og være i henhold til investeringsstrategi og risikoprofil. Fondets avkastning måles mot referanseindeks 50 % OSEBX og 50 % Morningstar Developed Markets Large-Mid CAP NR USD (NOK). Referanseindeksene er utbyttejustert.
Avkastning
Løpende avkastning22.04.2024
I år8,32
3 år annualisert*13,26
5 år annualisert*13,97
10 år annualisert*12,22
12 mnd utbyttegrad 4,85
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Tjensvold
02.05.2013
Beate Bredesen
02.05.2013
Klikk for å se flere
Startdato
31.05.2021
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
50% MSCI World NR USD ,  50% OSE Oslo Børs Benchmark TR NOKMorningstar DM Eur TME NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  SpareBank 1 Utbytte U31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,550,0097,55
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,450,002,45
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro61,96
Eurosonen26,68
Asia - Utviklede markeder4,92
Storbritannia4,00
USA2,44
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting30,48
Defensivt konsum16,37
Energi13,41
Industri10,29
Materialer6,29
Topp 5 beholdningerSektor%
Investor AB Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,20
Equinor ASAEnergiEnergi5,12
Var Energi ASAEnergiEnergi4,27
Aker ASA Class AIndustriIndustri4,05
AXA SAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,96
SpareBank 1 Utbytte U
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2021-05-31. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of SpareBank 1 Utbytte C2 (ISIN: NO0010675275), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer