SpareBank 1 Utbytte U

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SpareBank 1 Utbytte U
Fond12,728,42,913,29,9
+/- Kat4,312,215,3-7,52,0
+/- Idx9,68,48,2-10,4-1,3
 
Statistikk
NAV
19.07.2024
 NOK 1260,15
Endring 1 dag 0,09%
Morningstar Kategori™ Europa, Fleksibel kapitalisering
ISIN NO0010921331
Fondets størrelse(m)
19.07.2024
 NOK 3115,29
Andelskl. kapital(m)
19.07.2024
 NOK 387,90
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.03.2023
  0,75%
Investeringsprofil: SpareBank 1 Utbytte U
SpareBank 1 Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som ble opprettet i 2013. Fondet er investert i utvalgte norske og internasjonale selskaper som gir utbytter. Vi velger selskaper med virkelige verdier, som var her i går, er her i dag, og er godt posisjonert for fremtiden. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som kommer fra det globale aksjemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning19.07.2024
I år13,99
3 år annualisert13,23
5 år annualisert*15,29
10 år annualisert*11,70
12 mnd utbyttegrad 5,27
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Tjensvold
02.05.2013
Beate Bredesen
02.05.2013
Klikk for å se flere
Startdato
31.05.2021
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
50% MSCI World NR USD ,  50% OSE Oslo Børs Benchmark TR NOKMorningstar DM Eur TME NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  SpareBank 1 Utbytte U30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,120,0097,12
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,880,002,88
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro64,27
Eurosonen24,98
Asia - Utviklede markeder4,42
Storbritannia4,17
USA2,17
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting29,14
Defensivt konsum18,01
Energi14,38
Industri10,10
Materialer5,91
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi5,73
Investor AB Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,26
Var Energi ASAEnergiEnergi4,47
Aker ASA Class AIndustriIndustri4,31
Unilever PLCDefensivt konsumDefensivt konsum4,05
SpareBank 1 Utbytte U
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2021-05-31. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of SpareBank 1 Utbytte C2 (ISIN: NO0010675275), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer