Alfred Berg Nordic Small Cap R (NOK)

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Nordic Small Cap R (NOK)
Fond10,3-27,910,622,82,9
+/- Kat-9,7-0,3-2,18,80,6
+/- Idx-8,7-3,5-7,010,11,4
 
Statistikk
NAV
07.05.2025
 NOK 159,22
Endring 1 dag -0,28%
Morningstar Kategori™ Norden, Små/mellomstore selskaper
ISIN SE0014399572
Fondets størrelse(m)
07.05.2025
 SEK 182,18
Andelskl. kapital(m)
07.05.2025
 NOK 31,91
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
20.01.2025
  1,80%
Investeringsprofil: Alfred Berg Nordic Small Cap R (NOK)
"Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. Fondet tar særskilt hensyn til bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriteriene. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer."
Avkastning
Løpende avkastning07.05.2025
I år2,93
3 år annualisert10,00
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Dan Fredrikson
01.09.2020
Kristian Tunaal
09.06.2020
Startdato
09.06.2020
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Carnegie Small CSX Return NordicMSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Nordic Small Cap R (NOK)31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,150,0098,15
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,850,001,85
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro92,61
Eurosonen7,39
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Industri35,16
Finansiell tjenesteyting20,03
Helsetjenester12,54
Syklisk konsum11,04
Eiendom6,40
Topp 5 beholdningerSektor%
Protector Forsikring ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,29
Securitas AB Class BIndustriIndustri3,73
Ambea ABHelsetjenesterHelsetjenester3,26
Tele2 AB Class BKommunikasjonKommunikasjon3,08
NCC AB Class BIndustriIndustri3,06
Alfred Berg Nordic Small Cap R (NOK)

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer