DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK
Fond-29,9-24,721,47,5
+/- Kat-9,92,98,7-1,0
+/- Idx-10,8-0,33,8-1,3
 
Statistikk
NAV
24.05.2024
 NOK 199,26
Endring 1 dag -0,12%
Morningstar Kategori™ Norden, Små/mellomstore selskaper
ISIN LU2061960337
Fondets størrelse(m)
23.05.2024
 EUR 137,70
Andelskl. kapital(m)
23.05.2024
 USD 18,67
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
02.10.2023
  1,56%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK
DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Avkastning
Løpende avkastning24.05.2024
I år12,36
3 år annualisert6,50
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Hans-Marius Ludvigsen
10.12.2019
Øyvind Fjell
10.12.2019
Startdato
17.01.2020
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
VINX Small Cap NR SEKMSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,150,0099,15
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,020,170,85
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro91,70
Eurosonen6,51
Storbritannia1,38
Canada0,21
USA0,20
Topp 5 sektorer%
Industri18,66
Teknologi17,48
Kommunikasjon15,87
Helsetjenester14,92
Defensivt konsum10,15
Topp 5 beholdningerSektor%
Humble Group ABDefensivt konsumDefensivt konsum5,87
Embracer Group ABKommunikasjonKommunikasjon4,48
Stillfront Group ABKommunikasjonKommunikasjon3,35
Zealand Pharma A/SHelsetjenesterHelsetjenester1,82
Dustin Group ABTeknologiTeknologi1,71
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer