Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital
Fond---7,90,7
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
29.06.2020
 NOK 103,99
Endring 1 dag -0,33%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN NO0010830409
Fondets størrelse(m)
29.06.2020
 NOK 606,92
Andelskl. kapital(m)
29.06.2020
 NOK 606,92
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.01.2020
  0,80%
Investeringsprofil: Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er et rentefond som primært investerer i obligasjoner som klassifiseres som ansvarlig kapital eller hybridkapital. Obligasjonene vil være utstedt av banker, forsikringsselskaper, finansinstitusjoner og industriselskaper. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondsandelenes verdi vil med denne typen investeringer kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil være mellom 0 og 5 år. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.
Avkastning
Løpende avkastning29.06.2020
I år0,66
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 3,55
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Steinsland
21.08.2018
Torolv Herstad
21.08.2018
Startdato
21.08.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital31.05.2020
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon1,78
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner82,310,0082,31
Kontanter174,36171,652,72
Annet14,980,0014,98

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies