Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zd

Avkastningshistorikk30.09.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zd
Fond14,23,68,2-1,815,7
+/- Kat0,42,6-1,71,8-1,9
+/- Idx-3,0-0,7-4,5-0,8-5,1
 
Statistikk
NAV
22.10.2019
 USD 10,18
Endring 1 dag 0,26%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN LU1820812565
Fondets størrelse(m)
22.10.2019
 USD 170,38
Andelskl. kapital(m)
22.10.2019
 USD 10,63
Maks kjøpsavg 5,25%
Løpende kostnader
15.10.2019
  0,90%
*  Denne rapporten og Rating ble utstedt for en annen andelsklasse av dette fondet. Avkastning og avgiftsstrukturen til denne klassen kan variere fra den refererte versjonen.
Morningstar Research
Analyst Report

Relatively low fees, an impressive lineup of equity managers, and an improved fixed-income effort support Capital Group Capital Income Builder's Morningstar Analyst Rating of Silver. This UCITS fund was launched in September 2018 and follows the...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerPositive
ForvaltningsselskapPositive
ProsessPositive
ResultaterNeutral
KostnaderPositive
Investeringsprofil: Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zd
To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the Fund’s primary objectives. The Fund’s secondary objective is to provide growth of capital. The Fund invests primarily in a broad range of income-producing securities, including common stocks and bonds. The Fund may also invest significantly in common stocks, bonds and other securities of issuers domiciled outside the United States.
Avkastning
Løpende avkastning22.10.2019
I år17,49
3 år annualisert*9,41
5 år annualisert*11,42
10 år annualisert*11,80
12 mnd utbyttegrad 1,96
Utbyttefrekvens Kvartalvis
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Joyce Gordon
21.09.2018
Philip Winston
21.09.2018
Klikk for å se flere
Startdato
21.09.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
30% BBgBarc US Agg Bond TR USD ,  70% MSCI ACWI NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zd30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer68,720,0068,72
Obligasjoner25,870,0025,87
Kontanter4,570,004,57
Annet0,830,000,83
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA50,80
Storbritannia14,44
Eurosonen11,17
Asia - Utviklede markeder7,03
Europa - eks. euro6,93
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting14,47
Defensivt konsum12,97
Helsetjenester12,73
Teknologi10,98
Energi9,42
Topp 5 beholdningerSektor%
United States Treasury Notes 1.75%5,09
United States Treasury Notes 1.5%3,64
AbbVie IncHelsetjenesterHelsetjenester2,07
Coca-Cola CoDefensivt konsumDefensivt konsum1,94
Broadcom IncTeknologiTeknologi1,83
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zd
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-09-21. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of American Funds Capital Income Bldr A (ISIN: US1401931035), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)