DNB Global Materialsektor Indeks A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.05.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Global Materialsektor Indeks A
Fond15,518,5-1,819,06,9
+/- Kat2,3-2,73,1-3,8-3,4
+/- Idx--0,3-0,93,02,5
 
Statistikk
NAV
20.06.2024
 NOK 192,91
Endring 1 dag -0,29%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Materialer
ISIN NO0010820509
Fondets størrelse(m)
18.06.2024
 NOK 276,84
Andelskl. kapital(m)
18.06.2024
 NOK 269,99
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,12%
Investeringsprofil: DNB Global Materialsektor Indeks A
DNB Global Materialsektor Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor materialsektoren, dvs. selskaper med hovedvirksomhet innen leting, utvinning og foredling av råmaterialer, og som er hjemmehørende eller notert på børser og regulerte markeder over hele verden, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs etiske minimumsstandard vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Fondets aksjeinvesteringer i utenlandske selskaper holdes i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil påvirke verdien i fondet.
Avkastning
Løpende avkastning20.06.2024
I år4,20
3 år annualisert9,50
5 år annualisert12,80
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Eivind Grøver Aukrust
01.06.2022
Erik Chr. Hannestad
01.05.2021
Klikk for å se flere
Startdato
09.10.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World Materials Net TR IndexMorningstar Global Bas Mat TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Global Materialsektor Indeks A30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,300,0099,30
Obligasjoner0,650,000,65
Kontanter1,231,170,05
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA45,97
Australasia11,09
Eurosonen10,92
Europa - eks. euro9,69
Canada8,00
Topp 5 sektorer%
Materialer92,71
Syklisk konsum5,75
Defensivt konsum0,93
Industri0,25
Teknologi0,15
Topp 5 beholdningerSektor%
Linde PLCMaterialerMaterialer9,30
BHP Group LtdMaterialerMaterialer6,18
Air Liquide SAMaterialerMaterialer4,44
Rio Tinto PLC Registered SharesMaterialerMaterialer3,36
Sherwin-Williams CoMaterialerMaterialer3,13
DNB Global Materialsektor Indeks A

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer