FIRST Globalt Fokus

Avkastningshistorikk30.06.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FIRST Globalt Fokus
Fond---23,214,8-8,0
+/- Kat---12,4-8,8-8,7
+/- Idx---19,1-13,7-10,9
 
Statistikk
NAV
02.07.2020
 NOK 896,63
Endring 1 dag 1,57%
Morningstar Kategori™ Global, Fleksibel kapitalisering
ISIN NO0010802556
Fondets størrelse(m)
29.05.2020
 NOK 284,28
Andelskl. kapital(m)
29.05.2020
 NOK 284,28
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
12.06.2020
  1,31%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: FIRST Globalt Fokus
Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensialet. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt
Avkastning
Løpende avkastning02.07.2020
I år-6,99
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Martin Mølsæter
15.09.2017
Nicholas Salbu
15.09.2017
Startdato
15.09.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR USDMSCI ACWI NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FIRST Globalt Fokus31.05.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,110,0095,11
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter9,688,850,84
Annet4,050,004,05
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro41,92
Eurosonen35,97
Latin-Amerika7,71
USA4,31
Canada4,21
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting26,01
Energi21,74
Syklisk konsum20,93
Teknologi13,15
Materialer12,90
Topp 5 beholdningerSektor%
SSAB AB Class BMaterialerMaterialer8,27
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiEnergi7,33
Kindred Group PLC DRSyklisk konsumSyklisk konsum6,96
Volkswagen AG Participating Pref... Syklisk konsumSyklisk konsum6,22
BW Offshore LtdEnergiEnergi5,97
FIRST Globalt Fokus

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies