Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond A NOK h

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond A NOK h
Fond1,2-0,2-13,49,00,7
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
18.07.2024
 NOK 102,74
Endring 1 dag 0,10%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN LU1399305173
Fondets størrelse(m)
18.07.2024
 EUR 625,58
Andelskl. kapital(m)
18.07.2024
 NOK 24,54
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
12.06.2024
  1,10%
Investeringsprofil: Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond A NOK h
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå og bidra positivt til et eller flere av FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – "SDG"). Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner.
Avkastning
Løpende avkastning18.07.2024
I år1,70
3 år annualisert-1,70
5 år annualisert-0,40
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andreas Dankel
16.06.2016
Startdato
03.07.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg Cap EA Corp 500A & bel xTob&Ad-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond A NOK h30.11.2023
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer3,970,003,97
Obligasjoner86,150,0386,13
Kontanter4,660,004,66
Annet5,250,005,25

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer