DNB Nordic Investment Grade B

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Nordic Investment Grade B
Fond2,11,4-2,46,52,2
+/- Kat-0,20,7-2,50,80,9
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
17.04.2024
 NOK 1045,02
Endring 1 dag 0,05%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner - korte
ISIN NO0010805880
Fondets størrelse(m)
16.04.2024
 NOK 3514,99
Andelskl. kapital(m)
16.04.2024
 NOK 1736,28
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2024
  0,10%
Investeringsprofil: DNB Nordic Investment Grade B
DNB Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer i det nordiske markedet, denominert eller sikret til norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Referanseindeksen reflekterer ikke godt nok fondets investeringsmandat. Manglende tilgang til relevante indekser for hele det nordiske rentemarkedet gjør at fondets referanseindeks inntil videre er begrenset til det norske rentemarkedet. Dette innebærer at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen avviker mer enn hva som ville vært tilfellet dersom referanseindeksen hadde vært relevant. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
Avkastning
Løpende avkastning17.04.2024
I år2,51
3 år annualisert2,32
5 år annualisert2,55
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Terje Monsen
01.06.2018
Arne Mjelde
27.09.2017
Startdato
27.09.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
75% NBP NOR RM Floating Rate Index NOK UH ,  25% OSE Statsobligasjonsind 0.50-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Nordic Investment Grade B29.02.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,310,000,31
Obligasjoner107,6522,4285,23
Kontanter89,7778,0511,72
Annet2,750,002,75

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer