iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Fond9,61,8-4,312,63,2
+/- Kat1,70,9-1,40,9-0,5
+/- Idx0,00,00,50,2-0,7
 
Statistikk
NAV
26.04.2024
 EUR 11,15
Endring 1 dag 0,38%
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Realrenteobligasjoner
ISIN IE00BD0NC144
Fondets størrelse(m)
26.04.2024
 EUR 136,40
Andelskl. kapital(m)
26.04.2024
 EUR 16,34
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
12.09.2023
  0,10%
Investeringsprofil: iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index.
Avkastning
Løpende avkastning26.04.2024
I år2,83
3 år annualisert5,48
5 år annualisert5,77
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Francis Rayner
03.04.2009
Startdato
25.05.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EURMorningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Acc EUR31.03.2024
Rente
Effektiv løpetid8,75
Effektiv durasjon8,21
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner99,940,0099,94
Kontanter0,060,000,06
Annet0,000,000,00

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer