Delphi Global Valutasikret

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Delphi Global Valutasikret
Fond--12,918,131,611,4
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
12.05.2021
 NOK 1568,52
Endring 1 dag -2,37%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN NO0010776362
Fondets størrelse(m)
30.04.2021
 NOK 268,51
Andelskl. kapital(m)
30.04.2021
 NOK 268,51
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
15.02.2021
  2,02%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: Delphi Global Valutasikret
Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 1,5 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 1,5 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,05 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,05-3,05 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. For mer informasjon, se fondets prospekt
Avkastning
Løpende avkastning12.05.2021
I år5,63
3 år annualisert11,58
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Tian Tollefsen
01.01.2020
Startdato
29.03.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World Net Hdg NOK-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Delphi Global Valutasikret30.04.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,260,0099,26
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter85,2484,500,74
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA62,40
Eurosonen19,01
Europa - eks. euro7,61
Asia - Vekstmarkeder6,02
Storbritannia3,75
Topp 5 sektorer%
Teknologi26,20
Finansiell tjenesteyting21,43
Industri16,68
Syklisk konsum9,84
Materialer9,28
Topp 5 beholdningerSektor%
Facebook Inc AKommunikasjonKommunikasjon5,22
Applied Materials IncTeknologiTeknologi4,36
Alphabet Inc AKommunikasjonKommunikasjon4,04
JPMorgan Chase & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,99
Goldman Sachs Group IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,96
Delphi Global Valutasikret

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies