Delphi Global Valutasikret A

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Delphi Global Valutasikret A
Fond31,610,4-25,020,827,6
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
18.07.2024
 NOK 1865,33
Endring 1 dag -0,65%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN NO0010776362
Fondets størrelse(m)
30.06.2024
 NOK 341,30
Andelskl. kapital(m)
30.06.2024
 NOK 261,67
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
21.05.2024
  1,55%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: Delphi Global Valutasikret A
Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 1,5 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 1,5 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,05 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,05-3,05 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. For mer informasjon, se fondets prospekt
Avkastning
Løpende avkastning18.07.2024
I år25,48
3 år annualisert3,92
5 år annualisert11,17
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Tian Tollefsen
01.01.2020
Ivar Harstveit
01.04.2024
Startdato
29.03.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World Net Hdg NOK-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Delphi Global Valutasikret A30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,700,0096,70
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter107,98106,651,33
Annet1,970,001,97
Topp 5 regioner%
USA77,99
Asia - Vekstmarkeder6,07
Japan4,16
Eurosonen3,67
Canada3,35
Topp 5 sektorer%
Teknologi26,96
Finansiell tjenesteyting15,07
Helsetjenester15,01
Industri11,19
Kommunikasjon11,06
Topp 5 beholdningerSektor%
Alphabet Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon5,59
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum5,10
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon4,75
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,72
Broadcom IncTeknologiTeknologi3,14
Delphi Global Valutasikret A

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer