MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD

Avkastningshistorikk30.09.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD
Fond--7,43,814,0
+/- Kat---2,57,4-3,7
+/- Idx---5,44,8-6,9
 
Statistikk
NAV
15.10.2019
 USD 11,96
Endring 1 dag 0,75%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN LU1442549454
Fondets størrelse(m)
30.09.2019
 USD 1417,15
Andelskl. kapital(m)
30.09.2019
 USD 150,89
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
05.08.2019
  2,45%
Investeringsprofil: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, and also invests in debt instruments. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its equity investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Avkastning
Løpende avkastning15.10.2019
I år15,60
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
David Cole
03.11.2016
Barnaby Wiener
03.11.2016
Startdato
02.11.2016
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer49,435,3644,06
Obligasjoner25,760,0025,76
Kontanter40,2810,1030,18
Annet0,000,000,00
Rente
Effektiv løpetid1,45
Effektiv durasjon0,75
Topp 5 regioner%
USA34,43
Eurosonen29,39
Japan15,15
Europa - eks. euro9,84
Storbritannia5,32
Topp 5 sektorer%
Teknologi44,16
Defensivt konsum19,13
Eiendom14,68
Syklisk konsum6,72
Industri5,92
Topp 5 beholdningerSektor%
LEG Immobilien AGEiendomEiendom3,94
United States Treasury Notes 2.38%3,17
United States Treasury Notes 2%3,16
United States Treasury Notes 1.88%3,16
United States Treasury Notes 1.63%3,16
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)