Alfred Berg Nordic Investment Grade C

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Nordic Investment Grade C
Fond3,30,53,92,31,0
+/- Kat0,5-0,41,3-2,20,9
+/- Idx1,90,03,0-1,2-
 
Statistikk
NAV
27.07.2021
 NOK 107,31
Endring 1 dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010752538
Fondets størrelse(m)
27.07.2021
 NOK 20763,56
Andelskl. kapital(m)
27.07.2021
 NOK 7333,08
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.12.2020
  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Nordic Investment Grade C
Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2.
Avkastning
Løpende avkastning27.07.2021
I år1,30
3 år annualisert2,37
5 år annualisert2,55
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Steinsland
08.12.2015
Startdato
08.12.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
33.34% Bloomberg Barclays Euro Agg 1-3Y ,  33.33% NBP NOR RM1-RM3 Floating Rate NOK UH ,  33.33% Nasdaq Credit SEK FRN Hedged NOKOSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Nordic Investment Grade C30.06.2021
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon0,74
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner127,4531,0296,43
Kontanter37,4636,391,07
Annet2,500,002,50

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies