Morningstar

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

Avkastningshistorikk31.12.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Nordic Investment Grade C
Fond4,13,30,53,92,3
+/- Kat1,60,5-0,41,3-2,2
+/- Idx3,71,90,03,0-1,2
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Referanseindekser: OSE Statsobligasjonsind 3.00
Statistikk
NAV
26.01.2021		 NOK 106,36
Endring 1 dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010752538
Fondets størrelse(m)
25.01.2021		 NOK 19726,06
Andelskl. kapital(m)
25.01.2021		 NOK 6665,18
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.07.2020		  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Nordic Investment Grade C
Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2.
Avkastning
Løpende avkastning26.01.2021
I år0,39
3 år annualisert2,28
5 år annualisert2,83
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Steinsland
08.12.2015
Startdato
08.12.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
33.34% Bloomberg Barclays Euro Agg 1-3Y ,  33.33% NBP NOR RM1-RM3 Floating Rate NOK UH ,  33.33% Nasdaq Credit SEK FRN Hedged NOKOSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Nordic Investment Grade C31.12.2020
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon0,85
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner125,2427,6797,57
Kontanter34,4733,510,96
Annet1,470,001,47

Related

Markedskommentarer
Topp 10 fond i 2020
Dette var de fondene dere brukere klikket mest på i 2020.
Markus winkler af W1 hht 0NSs unsplash
Christopher Greiner
Markedskommentarer
Topp 10 fond hittil i 2020
Disse fondene har vi klikket og kikket mest på under markedsturbulensen i 2020.
Investor Gap
Thomas Furuseth
Generelle kommentarer
Sbanken kutter kostnadene, setter press på Nordnet
DNB var først ute og satte ned distribusjonskostnaden for utvalgte interne fond. Investorene måtte derimot aktivt endre til dette nye fondet og den nye kostnaden var mer kompleks.
Thomas Furuseth
Markedskommentarer
Topp 10 fond hittil i 2019
Dette er de fondene som vi klikket oftest innom på Morningstar.no.
Thomas Furuseth
Generell analyse
Nye fond, avviklede fond og andre oppdateringer siste halvår 2018
Alfred Berg Nordic Gambak, Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er blant nyvinningene, mens Skagen Credit ble lagt i kisten.
Thomas Furuseth
Generell analyse
Bør man ha (mer) eiendom i porteføljen?
Et lavt rentenivå har løftet alle markeder, men hovedspørsmålet er om man bør ha enda mer i eiendom enn det vi allerede har?
Thomas Furuseth
Generell analyse
18 norske Lavkarbon-fond
Morningstar har lansert karbonmåling av fond, og 18 norske fond kvalifiserer i øyeblikket for merket ‘Lavkarbon’.
Thomas Furuseth
Generell analyse
De ti mest populære fondene på Morningstar.no i år
Fondene det kikkes og klikkes på hos oss.
Thomas Furuseth
Generell analyse
De nominerte til norske Morningstar Fund Awards 2018
Her finner du de nominerte til Morningstar Fund Awards, vinnerne offentliggjøres 8. mars.
Thomas Furuseth
Markedskommentarer
Nye fond og forvalterstoldans hittil i 2017
Det er stadig endringer; Skagen, Storebrand, KLP lanserer nye fond, og First flytter sine fond til norsk tilsyn. Samtidig får vi nye forvaltere hos Delphi Nordic og Storebrand Vekst.
Thomas Furuseth
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies

Morningstar Rating for aksjer gis på grunnlag av en analytikers estimat av en aksjes virkelige verdi. Det er en beregning/mening og ikke et faktum. Morningstar gir stjerne-ratinger på grunnlag av en analytikers estimat av en aksjes virkelige verdi, som baseres på fire komponenter: (1) vår vurdering av selskapets økonomiske vollgrav (en: Economic Moat), (2) vårt estimat av aksjens virkelige verdi, (3) usikkerheten vi knytter til estimatet av virkelig verdi og (4) den nåværende markedskursen. Denne prosessen kulminerer i en enkelt-punkts stjerne-rating som oppdateres daglig. 5 stjerner representerer analytikernes tro på at aksjen utgjør en god verdi til nåværende kurs, i motsetning til 1 stjerne. Hvis våre grunnleggende antagelser stemmer, vil markedskursen med tiden konvergere med virkelig verdi-estimatet, vanligvis innen tre år. Investeringer i verdipapirer er underlagt markedsrisiko og andre risikoer. Et verdipapirs tidligere utvikling kan kanskje, eller kanskje ikke, fortsette inn i fremtiden, og historien er ingen indikasjon på fremtidig utvikling. Hvis du vil ha detaljert informasjon om Morningstars rating for aksjer, kan du besøke

Et Quantitative Fair Value Estimate representerer Morningstars estimat av verdi per aksje som egenkapitalen til et selskap er verdt i dag. Et Quantitative Fair Value Estimate er basert på en statistisk modell som avledes av estimatet av virkelige verdi som Morningstars aksjeanalytikere utarbeider for selskaper, og som omfatter en økonomisk prognose for selskapet. Quantitative Fair Value Estimate beregnes daglig. Det er en beregning/mening og ikke et faktum. Investeringer i verdipapirer er underlagt markedsrisiko og andre risikoer. Et verdipapirs tidligere utvikling kan kanskje, eller kanskje ikke, fortsette inn i fremtiden, og er ingen indikasjon på fremtidig utvikling. Hvis du vil ha detaljert informasjon om Quantiative Fair Value Estimate, kan du besøke denne siden.