Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd
Fond28,720,1-18,127,113,4
+/- Kat4,33,20,60,3-0,2
+/- Idx--0,41,5-6,6-1,2
 
Statistikk
NAV
17.05.2024
 USD 20,56
Endring 1 dag -0,04%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Vekst
ISIN LU1295552464
Fondets størrelse(m)
17.05.2024
 USD 14090,49
Andelskl. kapital(m)
17.05.2024
 USD 17,85
Maks kjøpsavg 5,25%
Løpende kostnader
09.02.2024
  1,60%
Morningstar Research
Analyst Report03.07.2023
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group New Perspective’s veteran leadership and time-tested approach targeting firms benefiting from global trade earn its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold. Pricier shares come in at Silver or Bronze.The...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer25
Forvaltningsselskap25
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd
Fondets investeringsmål er å skape langsiktig kapitalvekst. Fondet søker å dra nytte av investeringsmuligheter generert av endringer i internasjonale handelsmønstre og økonomiske og politiske forhold ved å investere i vanlige aksjer i selskaper over hele verden, som kan omfatte fremvoksende markeder. For å nå sitt investeringsmål investerer fondet primært i offisielle aksjer som etter investeringsrådgiverens mening har vekstpotensial. Fondet kan investere opptil 10 % av kapitalen sin i ikke-konvertible gjeldspapirer med rating Baa1 eller lavere, og BBB+ eller lavere, fra nasjonalt anerkjente statistiske ratingorganisasjoner (NRSRO) utpekt av investeringsrådgiveren, eller som er uten rating, men som investeringsrådgiveren har vurdert å være av tilsvarende kvalitet. Med virkning fra 1. desember 2023, i tillegg til integreringen av bærekraftsrisikoer som en del av investeringsrådgiverens investeringsbeslutningsprosess tar investeringsrådgiveren sikte på å klare et karbonavtrykk som er lav
Avkastning
Løpende avkastning17.05.2024
I år15,46
3 år annualisert12,51
5 år annualisert16,04
10 år annualisert*16,19
12 mnd utbyttegrad 1,44
Utbyttefrekvens Kvartalvis
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Robert Lovelace
30.10.2015
Brady Enright
30.10.2015
Klikk for å se flere
Startdato
30.10.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,640,0095,64
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,230,004,23
Annet0,130,000,13
Topp 5 regioner%
USA52,88
Eurosonen15,61
Europa - eks. euro9,77
Storbritannia5,64
Asia - Utviklede markeder4,91
Topp 5 sektorer%
Teknologi22,35
Helsetjenester16,67
Syklisk konsum12,13
Finansiell tjenesteyting11,89
Industri11,77
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi3,73
Novo Nordisk A/S Class BHelsetjenesterHelsetjenester3,17
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon3,09
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi2,66
Broadcom IncTeknologiTeknologi2,50
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-10-30. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of American Funds New Perspective A (ISIN: US6480181097), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer