Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-DIST-USD

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-DIST-USD
Fond19,611,80,610,89,8
+/- Kat11,25,14,4-0,6-1,6
+/- Idx20,91,9-1,1-10,4-1,4
 
Statistikk
NAV
03.05.2024
 USD 17,12
Endring 1 dag -0,99%
Morningstar Kategori™ Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte
ISIN LU1295424540
Fondets størrelse(m)
31.03.2024
 USD 337,06
Andelskl. kapital(m)
03.05.2024
 USD 1,82
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
02.02.2024
  1,10%
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-DIST-USD
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
Avkastning
Løpende avkastning03.05.2024
I år8,87
3 år annualisert9,31
5 år annualisert11,12
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 2,70
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jochen Breuer
01.11.2020
Startdato
05.10.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USDMSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-DIST-USD31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,040,0099,04
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,301,330,96
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Utviklede markeder50,64
Asia - Vekstmarkeder27,58
Australasia15,86
Storbritannia2,24
Eurosonen1,87
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting22,38
Defensivt konsum17,00
Teknologi15,43
Industri13,18
Syklisk konsum11,50
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi7,37
Samsung Electronics Co LtdTeknologiTeknologi6,04
Swire Pacific Ltd Class AIndustriIndustri4,80
Treasury Wine Estates LtdDefensivt konsumDefensivt konsum3,47
Samsung Fire & Marine Insurance ... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,46
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-DIST-USD

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer