Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Fondets investeringsstil31.03.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)GBP 9528-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store24,59
Store21,15
Mellomstore31,29
Små 18,18
Mikro4,79
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)11,240,57
Price/Book1,140,64
Price/Sales0,720,47
Pris/kontantstrøm4,700,52
Utbytte-Yield faktor3,641,36
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,190,94
Historisk resultatvekst4,050,97
Salgsvekst-14,81-7,15
Kontantstrømsvekst4,800,79
Book-Value vekst-6,56-1,49
 
Rentestil29.02.2020
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)GBP 220
Fordeling løpetid %
1 til 352,73
3 til 536,70
5 til 70,00
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid2,12
Effektiv durasjon2,09
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA22,00   BB0,21
AA38,23   B0,00
A21,58   Under B0,00
BBB17,98   Ingen Rating0,00
 
Porteføljefordeling31.03.2020
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer78,900,0078,90
Obligasjoner18,460,0018,46
Kontanter2,950,372,58
Annet0,060,000,06
Regioner31.03.2020
 % av aksjerRelativt kategori
USA53,121,20
Canada2,700,77
Latin-Amerika1,421,40
Storbritannia5,400,66
Eurosonen8,710,51
Europa - eks. euro4,380,84
Europa - Vekstmarkeder0,512,74
Afrika0,642,86
Midt-Østen0,280,32
Japan8,580,72
Australasia2,042,18
Asia - Utviklede markeder5,621,52
Asia - Vekstmarkeder6,612,24
 
Sektorfordeling31.03.2020
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer6,851,01
Syklisk konsumSyklisk konsum11,621,35
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting16,931,37
EiendomEiendom4,320,58
Defensivt konsumDefensivt konsum7,690,57
HelsetjenesterHelsetjenester9,651,16
ForsyningForsyning2,862,08
KommunikasjonKommunikasjon7,660,77
EnergiEnergi3,981,35
IndustriIndustri14,241,10
TeknologiTeknologi14,200,91
 
Topp 10 beholdninger31.03.2020
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger99,40
NavnSektorLand% av eiendeler
Dimensional Global Core Equity CIrland18,20
Dimensional World Equity GBP IncIrland18,06
Dimensional International Core Eq IncStorbritannia17,62
Dimensional Global Targeted Value C £Irland15,66
Dimensional Glb S-T Inv Gr Fxd IncGBPIncIrland10,07
Dimensional Glbl Sht Fxd Inc GBP IncIrland10,05
Dimensional Emerging Mkts Core Eq IncStorbritannia8,29
Dimensional UK Core Equity GBP IncStorbritannia1,46
 
 
Annonse
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies