Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Fondets investeringsstil30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)GBP 10001-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store23,63
Store21,32
Mellomstore34,09
Små 16,98
Mikro3,97
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,810,83
Price/Book1,500,81
Price/Sales0,950,58
Pris/kontantstrøm6,010,62
Utbytte-Yield faktor2,751,11
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,041,02
Historisk resultatvekst7,171,60
Salgsvekst-22,77-5,36
Kontantstrømsvekst1,680,30
Book-Value vekst-16,94-2,76
 
Rentestil31.08.2019
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)GBP 230
Fordeling løpetid %
1 til 340,63
3 til 550,54
5 til 70,00
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid2,52
Effektiv durasjon2,48
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA19,56   BB0,23
AA41,10   B0,00
A20,47   Under B0,00
BBB18,65   Ingen Rating0,00
 
Porteføljefordeling30.09.2019
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer79,460,0079,46
Obligasjoner17,570,0017,57
Kontanter3,110,212,90
Annet0,070,000,07
Regioner30.09.2019
 % av aksjerRelativt kategori
USA52,861,12
Canada3,340,85
Latin-Amerika2,022,80
Storbritannia5,030,62
Eurosonen9,010,63
Europa - eks. euro4,290,87
Europa - Vekstmarkeder0,611,07
Afrika0,954,47
Midt-Østen0,272,31
Japan8,330,71
Australasia2,523,87
Asia - Utviklede markeder5,321,12
Asia - Vekstmarkeder5,452,06
 
Sektorfordeling30.09.2019
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer7,911,25
Syklisk konsumSyklisk konsum14,121,71
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting18,141,16
EiendomEiendom4,670,66
Defensivt konsumDefensivt konsum7,170,64
HelsetjenesterHelsetjenester7,690,95
ForsyningForsyning2,772,65
KommunikasjonKommunikasjon3,310,28
EnergiEnergi5,541,00
IndustriIndustri14,011,08
TeknologiTeknologi14,681,24
 
Topp 10 beholdninger30.09.2019
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger99,86
NavnSektorLand% av eiendeler
Dimensional Global Core Equity CIrland17,97
Dimensional World Equity GBP IncIrland17,94
Dimensional International Core Eq IncStorbritannia17,82
Dimensional Global Targeted Value C £Irland17,13
Dimensional Glb S-T Inv Gr Fxd IncGBPIncIrland10,00
Dimensional Glbl Sht Fxd Inc GBP IncIrland10,00
Dimensional Emerging Mkts Core Eq IncStorbritannia7,91
Dimensional UK Core Equity GBP IncStorbritannia1,09
 
 
Annonse
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)