Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.07.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
Fond--21,56,715,5
+/- Kat--1,10,32,8
+/- Idx---3,3-5,11,2
 
Statistikk
NAV
05.08.2021
 USD 13,21
Endring 1 dag -0,01%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN IE00BYTYV523
Fondets størrelse(m)
04.08.2021
 GBP 419,86
Andelskl. kapital(m)
04.08.2021
 USD 20,27
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.05.2021
  0,35%
Investeringsprofil: Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity and equity-related securities including, without limitation, common stock, preferred stock and depositary receipts of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible, as described below. The Investment Manager may invest up to 100% of the Fund's assets in such collective investment schemes.
Avkastning
Løpende avkastning05.08.2021
I år15,95
3 år annualisert11,76
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Nathan Lacaze
08.10.2015
Startdato
29.05.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
80% MSCI ACWI NR GBP ,  20% FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBPCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation30.06.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer79,460,0079,46
Obligasjoner18,890,0018,89
Kontanter2,621,471,15
Annet0,510,000,51
Rente
Effektiv løpetid5,50
Effektiv durasjon4,95
Topp 5 regioner%
USA55,47
Eurosonen8,05
Asia - Vekstmarkeder7,56
Japan6,36
Asia - Utviklede markeder5,72
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting16,42
Teknologi15,30
Industri14,05
Syklisk konsum12,23
Helsetjenester9,78
Topp 5 beholdningerSektor%
Dimensional World Equity GBP Inc17,86
Dimensional Global Core Equity C17,86
Dimensional International Core E... 17,81
Dimensional Global Small Coms GB... 10,61
Dimensional Global Core Fx Inc G... 9,98
Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies