Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Avkastningshistorikk31.12.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
Fond----21,5
+/- Kat----1,1
+/- Idx-----3,3
 
Statistikk
NAV
28.01.2020
 USD 10,59
Endring 1 dag 0,51%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN IE00BYTYV523
Fondets størrelse(m)
28.01.2020
 GBP 255,99
Andelskl. kapital(m)
28.01.2020
 USD 4,89
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
25.03.2019
  0,46%
Investeringsprofil: Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
The investment objective of the World Allocation 80/20 Fund is to achieve long-term total return.
Avkastning
Løpende avkastning28.01.2020
I år3,01
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
08.10.2015
Startdato
29.05.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
20% MSCI ACWI NR EUR ,  80% FTSE WGBI 1-5 Yr EURCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer79,460,0079,46
Obligasjoner17,570,0017,57
Kontanter3,110,212,90
Annet0,070,000,07
Rente
Effektiv løpetid2,52
Effektiv durasjon2,48
Topp 5 regioner%
USA52,86
Eurosonen9,01
Japan8,33
Asia - Vekstmarkeder5,45
Asia - Utviklede markeder5,32
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting18,14
Teknologi14,68
Syklisk konsum14,12
Industri14,01
Materialer7,91
Topp 5 beholdningerSektor%
Dimensional Global Core Equity C17,97
Dimensional World Equity GBP Inc17,94
Dimensional International Core E... 17,82
Dimensional Global Targeted Valu... 17,13
Dimensional Glb S-T Inv Gr Fxd I... 10,00
Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)