Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation

Avkastningshistorikk31.08.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
Fond---21,5-3,6
+/- Kat---1,1-3,3
+/- Idx----3,3-8,0
 
Statistikk
NAV
21.09.2020
 USD 10,08
Endring 1 dag 0,75%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Aggressiv
ISIN IE00BYTYV523
Fondets størrelse(m)
21.09.2020
 GBP 295,27
Andelskl. kapital(m)
21.09.2020
 USD 7,77
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
23.04.2020
  0,40%
Investeringsprofil: Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return.
Avkastning
Løpende avkastning21.09.2020
I år0,00
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet
08.10.2015
Startdato
29.05.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
80% MSCI ACWI NR GBP ,  20% FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBPCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer79,590,0079,59
Obligasjoner19,190,0019,19
Kontanter1,560,620,95
Annet0,280,000,28
Rente
Effektiv løpetid5,19
Effektiv durasjon4,63
Topp 5 regioner%
USA53,34
Japan8,27
Eurosonen8,22
Asia - Vekstmarkeder7,07
Asia - Utviklede markeder5,71
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting16,12
Teknologi14,52
Industri14,21
Syklisk konsum12,51
Helsetjenester9,46
Topp 5 beholdningerSektor%
Dimensional Global Core Equity C17,97
Dimensional World Equity GBP Inc17,94
Dimensional International Core E... 17,90
Dimensional Global Targeted Valu... 15,56
Dimensional Global Core Fx Inc G... 10,02
Dimensional World Allocation 80/20 Fund USD Accumulation
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies