East Capital Global Frontier Markets A EUR

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
East Capital Global Frontier Markets A EUR
Fond2,923,1-11,324,424,3
+/- Kat3,7-1,8-3,06,08,4
+/- Idx4,1-0,26,49,413,2
 
Statistikk
NAV
19.07.2024
 EUR 190,96
Endring 1 dag 0,37%
Morningstar Kategori™ Globale, Umodne markeder
ISIN LU1125674454
Fondets størrelse(m)
19.07.2024
 EUR 339,40
Andelskl. kapital(m)
19.07.2024
 EUR 10,30
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
15.02.2024
  2,30%
Investeringsprofil: East Capital Global Frontier Markets A EUR
Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.
Avkastning
Løpende avkastning19.07.2024
I år30,71
3 år annualisert15,50
5 år annualisert14,64
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Peter Elam Håkansson
12.12.2014
Startdato
12.12.2014
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Frontier Markets NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  East Capital Global Frontier Markets A EUR30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,390,0096,39
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter5,371,763,61
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder44,92
Midt-Østen13,76
Afrika11,50
Europa - Vekstmarkeder11,31
Eurosonen9,81
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting41,36
Teknologi22,83
Syklisk konsum9,60
Eiendom7,17
Defensivt konsum5,73
Topp 5 beholdningerSektor%
Kaspi.kz JSC ADSTeknologiTeknologi9,88
FPT CorpTeknologiTeknologi9,35
Nova Ljubljanska banka dd Ljublj... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,82
Banca Transilvania SAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,36
Vincom Retail JSC Ordinary SharesEiendomEiendom4,78
East Capital Global Frontier Markets A EUR

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer