Alfred Berg Norge I

Avkastningshistorikk30.11.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Norge I
Fond14,216,0-2,217,32,8
+/- Kat-4,00,01,8-1,60,0
+/- Idx2,7-1,00,0-1,90,5
 
Statistikk
NAV
03.12.2020
 NOK 736,71
Endring 1 dag -0,15%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010704422
Fondets størrelse(m)
03.12.2020
 NOK 5804,65
Andelskl. kapital(m)
03.12.2020
 NOK 3824,83
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
22.07.2020
  0,70%
Investeringsprofil: Alfred Berg Norge I
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomanalyserte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper.
Avkastning
Løpende avkastning03.12.2020
I år2,19
3 år annualisert6,36
5 år annualisert9,24
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Leif Eriksrød
01.08.2010
Startdato
23.04.2014
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Norge I31.10.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,050,0098,05
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,950,001,95
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro98,59
Storbritannia0,72
Eurosonen0,69
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum24,41
Finansiell tjenesteyting19,30
Kommunikasjon15,94
Energi11,11
Materialer9,62
Topp 5 beholdningerSektor%
Telenor ASAKommunikasjonKommunikasjon6,98
Orkla ASADefensivt konsumDefensivt konsum6,19
DNB ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,04
Tomra Systems ASAIndustriIndustri5,79
Equinor ASAEnergiEnergi5,49
Alfred Berg Norge I

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies