Alfred Berg Norge I

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.08.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Norge I
Fond16,0-2,217,37,919,0
+/- Kat0,01,8-1,6-1,62,1
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
24.09.2021
 NOK 929,01
Endring 1 dag -0,34%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010704422
Fondets størrelse(m)
24.09.2021
 NOK 6910,25
Andelskl. kapital(m)
24.09.2021
 NOK 4488,31
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.12.2020
  0,70%
Investeringsprofil: Alfred Berg Norge I
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomanalyserte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper.
Avkastning
Løpende avkastning24.09.2021
I år19,46
3 år annualisert9,16
5 år annualisert13,22
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Leif Eriksrød
01.08.2010
Startdato
23.04.2014
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Norge I31.08.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,930,0097,93
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,950,001,95
Annet0,120,000,12
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro97,43
Eurosonen1,40
Storbritannia1,17
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting22,34
Defensivt konsum22,22
Materialer13,91
Energi12,50
Kommunikasjon10,91
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi7,18
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,19
Nordic Semiconductor ASATeknologiTeknologi5,51
Yara International ASAMaterialerMaterialer5,31
Tomra Systems ASAIndustriIndustri5,24
Alfred Berg Norge I

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies