FORTE Trønder

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2023
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Trønder
Fond23,0-1,532,5-16,54,1
+/- Kat4,1-11,010,6-10,31,7
+/- Idx3,8-8,911,4-9,41,1
 
Statistikk
NAV
07.02.2023
 NOK 324,28
Endring 1 dag -0,59%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010665441
Fondets størrelse(m)
31.12.2022
 NOK 273,36
Andelskl. kapital(m)
31.12.2022
 NOK 273,36
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2023
  1,94%
Investeringsprofil: FORTE Trønder
FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.
Avkastning
Løpende avkastning07.02.2023
I år4,14
3 år annualisert7,86
5 år annualisert8,22
10 år annualisert12,36
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Stein Aaseng
01.01.2019
Morten Schwarz
01.04.2018
Startdato
02.01.2013
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Trønder31.12.2022
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,400,0096,40
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,600,003,60
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi18,72
Energi18,24
Defensivt konsum16,39
Finansiell tjenesteyting12,66
Kommunikasjon11,20
Topp 5 beholdningerSektor%
Aker BP ASAEnergiEnergi6,50
Nordic Semiconductor ASATeknologiTeknologi6,42
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,85
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,46
Equinor ASAEnergiEnergi4,38
FORTE Trønder

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings