FORTE Trønder

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.01.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Trønder
Fond-1,532,5-16,55,7-1,9
+/- Kat-11,010,6-10,3-5,9-1,5
+/- Idx-5,4-16,6-3,10,4
 
Statistikk
NAV
22.02.2024
 NOK 322,90
Endring 1 dag 0,15%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010665441
Fondets størrelse(m)
31.05.2023
 NOK 256,01
Andelskl. kapital(m)
31.12.2022
 NOK 273,36
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2023
  1,94%
Investeringsprofil: FORTE Trønder
FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.
Avkastning
Løpende avkastning22.02.2024
I år-1,87
3 år annualisert1,54
5 år annualisert4,69
10 år annualisert11,22
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Stein Aaseng
01.01.2019
Morten Schwarz
01.04.2018
Startdato
02.01.2013
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway TME NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Trønder31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,720,0095,72
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,280,004,28
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Energi30,86
Defensivt konsum25,04
Materialer15,82
Finansiell tjenesteyting9,22
Industri8,43
Topp 5 beholdningerSektor%
Aker BP ASAEnergiEnergi9,20
Equinor ASAEnergiEnergi9,09
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum8,81
Yara International ASAMaterialerMaterialer6,68
Norsk Hydro ASAMaterialerMaterialer5,75
FORTE Trønder

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer