FORTE Trønder

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.08.2021
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Trønder
Fond1,24,923,0-1,521,0
+/- Kat-14,98,94,1-11,04,1
+/- Idx-15,97,13,8-8,94,1
 
Statistikk
NAV
23.09.2021
 NOK 349,61
Endring 1 dag 1,37%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010665441
Fondets størrelse(m)
31.08.2021
 NOK 388,72
Andelskl. kapital(m)
31.08.2021
 NOK 388,72
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.01.2021
  2,00%
Investeringsprofil: FORTE Trønder
FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.
Avkastning
Løpende avkastning23.09.2021
I år24,26
3 år annualisert9,45
5 år annualisert12,87
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Stein Aaseng
01.01.2019
Morten Schwarz
01.04.2018
Startdato
02.01.2013
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Trønder31.08.2021
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,030,0095,03
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,970,004,97
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro90,82
Storbritannia4,16
USA3,69
Asia - Utviklede markeder1,32
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Energi38,46
Defensivt konsum23,67
Finansiell tjenesteyting12,45
Materialer9,00
Teknologi4,94
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi8,08
Storebrand ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,96
Aker BP ASAEnergiEnergi5,55
SalMar ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,55
DNB Bank ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,25
FORTE Trønder

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies