FORTE Trønder

Avkastningshistorikk30.09.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
FORTE Trønder
Fond50,81,24,923,0-17,1
+/- Kat32,7-14,98,94,1-10,7
+/- Idx39,3-15,97,13,8-10,7
 
Statistikk
NAV
29.10.2020
 NOK 221,01
Endring 1 dag 0,95%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010665441
Fondets størrelse(m)
30.09.2020
 NOK 290,80
Andelskl. kapital(m)
30.09.2020
 NOK 290,80
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
23.03.2020
  2,00%
Investeringsprofil: FORTE Trønder
FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.
Avkastning
Løpende avkastning29.10.2020
I år-22,66
3 år annualisert0,29
5 år annualisert9,28
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Stein Aaseng
01.01.2019
Morten Schwarz
01.04.2018
Startdato
02.01.2013
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKOSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  FORTE Trønder30.09.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer88,010,0088,01
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter11,990,0011,99
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro94,99
USA2,99
Storbritannia2,02
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum30,91
Finansiell tjenesteyting16,20
Energi15,65
Materialer13,00
Kommunikasjon10,38
Topp 5 beholdningerSektor%
Mowi ASADefensivt konsumDefensivt konsum9,21
Telenor ASAKommunikasjonKommunikasjon8,96
DNB ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,73
Austevoll Seafood ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,39
Leroy Seafood Group ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,65
FORTE Trønder

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies