Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Pareto Global C

Avkastningshistorikk30.11.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Global C
Fond19,40,317,7-14,234,5
+/- Kat4,1-0,30,6-7,16,9
+/- Idx4,2-4,6-0,1-10,14,4
 
Statistikk
NAV
05.12.2019
 NOK 2599,95
Endring 1 dag 0,06%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0010660459
Fondets størrelse(m)
30.11.2019
 NOK 4916,23
Andelskl. kapital(m)
30.11.2019
 NOK 306,78
Maks kjøpsavg 1,00%
Løpende kostnader
15.02.2019
  1,25%
Investeringsprofil: Pareto Global C
Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.
Avkastning
Løpende avkastning05.12.2019
I år32,61
3 år annualisert11,92
5 år annualisert10,11
10 år annualisert*12,80
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andreas Sørbye
01.01.2008
Ole Jørgen Grøneng Nilsen
01.01.2008
Startdato
01.11.2012
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMSCI ACWI NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Pareto Global C31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,540,0093,54
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,460,006,46
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA51,80
Eurosonen28,08
Storbritannia13,52
Europa - eks. euro6,60
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting22,33
Helsetjenester20,30
Syklisk konsum18,00
Industri15,19
Teknologi13,59
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi6,56
Prudential PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,41
Schneider Electric SEIndustriIndustri5,02
Polaris IncSyklisk konsumSyklisk konsum4,63
Ryanair Holdings PLCIndustriIndustri4,62
Pareto Global C
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-11-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Pareto Global A (ISIN: NO0010279979), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)