Pareto Global B

Avkastningshistorikk31.07.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Global B
Fond0,017,3-14,531,2-1,9
+/- Kat-0,70,2-7,45,6-3,2
+/- Idx-4,9-0,5-10,42,8-3,9
 
Statistikk
NAV
07.08.2020
 NOK 2493,08
Endring 1 dag 1,19%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0010660434
Fondets størrelse(m)
31.07.2020
 NOK 4084,59
Andelskl. kapital(m)
31.07.2020
 NOK 912,24
Maks kjøpsavg 1,00%
Løpende kostnader
17.07.2020
  1,60%
Investeringsprofil: Pareto Global B
Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.
Avkastning
Løpende avkastning07.08.2020
I år0,02
3 år annualisert6,36
5 år annualisert6,75
10 år annualisert*11,68
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andreas Sørbye
01.01.2008
Ole Jørgen Grøneng Nilsen
01.01.2008
Startdato
01.11.2012
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMSCI ACWI NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Pareto Global B30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,550,0096,55
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,450,003,45
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA60,19
Eurosonen18,79
Storbritannia15,17
Europa - eks. euro5,85
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester24,76
Finansiell tjenesteyting19,91
Syklisk konsum18,14
Teknologi15,65
Industri8,09
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi8,51
Prudential PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,78
Centene CorpHelsetjenesterHelsetjenester4,82
SAP SETeknologiTeknologi4,52
CVS Health CorpHelsetjenesterHelsetjenester4,50
Pareto Global B

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-11-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Pareto Global A (ISIN: NO0010279979), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies