Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.03.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
Fond7,2-0,8-11,112,86,5
+/- Kat-0,5-0,3-4,30,31,1
+/- Idx-0,5-0,3-3,4-0,10,8
 
Statistikk
NAV
29.04.2024
 EUR 13,77
Endring 1 dag -0,22%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale selskapsobligasjoner
ISIN LU0532243267
Fondets størrelse(m)
31.03.2024
 EUR 304,14
Andelskl. kapital(m)
29.04.2024
 EUR 22,74
Maks kjøpsavg 3,50%
Løpende kostnader
02.02.2024
  1,05%
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in government and other debt securities and on an ancillary basis money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest less than 30% in hybrids and contingent convertible bonds (CoCos) with less than 20% in CoCos. The fund may also invest in subordinated financial debt and preference shares.
Avkastning
Løpende avkastning29.04.2024
I år5,32
3 år annualisert3,99
5 år annualisert3,87
10 år annualisert6,55
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kristian Atkinson
01.01.2019
Shamil Pankhania
01.03.2023
Klikk for å se flere
Startdato
09.05.2012
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USDMorningstar Gbl Corp Bd GR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR31.03.2024
Topp 5 beholdninger%
Ingen data tilgjengelig
Rente
Effektiv løpetid17,48
Effektiv durasjon6,10
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner133,2111,90121,31
Kontanter114,26136,70-22,44
Annet1,130,001,13

Related

For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer