Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.04.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc
Fond14,223,00,914,712,7
+/- Kat13,0-5,8-2,2-0,7-1,2
+/- Idx14,4-6,5-2,3-2,3-1,6
 
Statistikk
NAV
17.05.2024
 USD 309,53
Endring 1 dag -0,06%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Verdi
ISIN IE00B6STVH45
Fondets størrelse(m)
17.05.2024
 USD 631,38
Andelskl. kapital(m)
17.05.2024
 USD 18,36
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
01.01.2023
  2,10%
Morningstar Research
Analyst Report23.02.2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Because of its skilled team and flexible process, Heptagon Yacktman US Equity earns a Morningstar Analyst Rating of Silver or Bronze, depending on share-class fees. This strategy is emerging from an unusually pedestrian performance in a down...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer24
Forvaltningsselskap23
Prosess25
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc
Fondet investerer i aksjer i selskaper basert, eller som utfører en betydelig del av sine forretninger, i USA.
Avkastning
Løpende avkastning17.05.2024
I år12,55
3 år annualisert13,27
5 år annualisert14,65
10 år annualisert14,84
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jason Subotky
14.12.2010
Russell Wilkins
01.05.2016
Klikk for å se flere
Startdato
21.12.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer91,870,0091,87
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter8,130,008,13
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA76,61
Asia - Utviklede markeder8,55
Eurosonen8,55
Canada6,28
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Kommunikasjon19,95
Teknologi16,46
Energi14,22
Defensivt konsum14,02
Finansiell tjenesteyting13,17
Topp 5 beholdningerSektor%
Bollore SEKommunikasjonKommunikasjon7,86
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TeknologiTeknologi6,67
Canadian Natural Resources LtdEnergiEnergi5,77
U-Haul Holding Co Ordinary Share... IndustriIndustri4,51
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,17
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer