Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc

Avkastningshistorikk30.09.2020
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc
Fond6,28,97,718,44,4
+/- Kat-4,2-1,111,7-7,38,9
+/- Idx-7,90,910,6-10,010,2
 
Statistikk
NAV
23.10.2020
 USD 209,72
Endring 1 dag 0,63%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Verdi
ISIN IE00B6STVH45
Fondets størrelse(m)
22.10.2020
 USD 447,80
Andelskl. kapital(m)
22.10.2020
 USD 20,79
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
10.08.2020
  2,12%
Morningstar Research
Analyst Report

Heptagon Yacktman’s willingness to stick to its principles has paid off over the long haul; its C and X share classes retain a Morningstar Analyst Rating of Silver under Morningstar’s enhanced ratings methodology. Other share classes are rated at...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
PersonerAbove Average
ForvaltningsselskapAverage
ProsessHigh
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc
Fondet investerer i aksjer i selskaper basert, eller som utfører en betydelig del av sine forretninger, i USA.
Avkastning
Løpende avkastning23.10.2020
I år7,45
3 år annualisert13,90
5 år annualisert10,33
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jason Subotky
14.12.2010
Russell Wilkins
01.05.2016
Klikk for å se flere
Startdato
21.12.2011
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
S&P 500 NR USDRussell 1000 Value TR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc30.09.2020
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer81,430,0081,43
Obligasjoner2,280,002,28
Kontanter16,290,0016,29
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA74,35
Eurosonen12,17
Asia - Utviklede markeder11,90
Japan0,82
Storbritannia0,78
Topp 5 sektorer%
Kommunikasjon28,09
Teknologi22,66
Defensivt konsum17,43
Finansiell tjenesteyting9,00
Industri8,35
Topp 5 beholdningerSektor%
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TeknologiTeknologi9,69
Bollore SAKommunikasjonKommunikasjon8,66
Fox Corp Class BKommunikasjonKommunikasjon4,91
Amerco IncIndustriIndustri3,73
United States Treasury Bills3,42
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies